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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 100.00 | 419 272.00 | 3 829.00 | 423 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 723 899.00 | 2 465 736.00 | 1 258 163.00 | 3 723 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BF Prêts | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516 163.00 | | 516 163.00 | 516 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 906 622.00 | 2 885 007.00 | 3 021 615.00 | 5 906 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 820.00 | 225 584.00 | 968 236.00 | 1 193 820.00 |
BZ Autres créances | 5 742 330.00 | | 5 742 330.00 | 5 742 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 748 469.00 | | 748 469.00 | 748 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 684 620.00 | 225 584.00 | 7 459 036.00 | 7 684 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 591 243.00 | 3 110 592.00 | 10 480 651.00 | 13 591 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
CU Autres participations | 1 240 739.00 | | 1 240 739.00 | 1 240 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 500.00 | 460 500.00 | | 460 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
DH Report à nouveau | -2 638 955.00 | -2 251 528.00 | | -2 638 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 019.00 | -387 427.00 | | -559 019.00 |
DL TOTAL (I) | -2 691 424.00 | -2 132 405.00 | | -2 691 424.00 |
DP Provisions pour risques | 98 400.00 | 78 719.00 | | 98 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 400.00 | 78 719.00 | | 98 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 489.00 | | | 345 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 777.00 | 2 356 686.00 | | 1 182 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 8 873.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 372.00 | 2 252 361.00 | | 1 697 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 662.00 | 737 465.00 | | 507 662.00 |
EA Autres dettes | 8 493 222.00 | 2 198 561.00 | | 8 493 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 153.00 | 1 607 536.00 | | 846 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 073 675.00 | 9 161 483.00 | | 13 073 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 480 651.00 | 7 107 796.00 | | 10 480 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 955 210.00 | 6 795 924.00 | | 7 955 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 489.00 | | | 345 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 567 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 567 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 740 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 164 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 400.00 | |
GE Autres charges | | | -2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 371 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -631 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 024.00 | 1 862.00 | | 8 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 985.00 | 1 862.00 | | 35 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 985.00 | -1 862.00 | | -35 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 964 923.00 | 13 349 898.00 | | 6 964 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 523 941.00 | 13 737 325.00 | | 7 523 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 019.00 | -387 427.00 | | -559 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 471 553.00 | | | 7 471 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 906 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 724 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 100.00 | | | 423 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 494 779.00 | | | 6 494 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 673.00 | | | 553 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 575 422.00 | 319 833.00 | 2 095 248.00 | 4 575 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 552.00 | 9 720.00 | | 324 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250 870.00 | 310 113.00 | 2 095 248.00 | 4 250 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 719.00 | 98 400.00 | 78 719.00 | 78 719.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 022.00 | 175 599.00 | 432 036.00 | 567 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 741.00 | 273 999.00 | 510 755.00 | 645 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 182 777.00 | | 1 182 777.00 | 1 182 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 372.00 | 1 697 372.00 | | 1 697 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 493 222.00 | 4 558 534.00 | 3 934 688.00 | 8 493 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846 153.00 | 846 153.00 | | 846 153.00 |
UP Prêts | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516 163.00 | | | 516 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 820.00 | | | 1 193 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 489.00 | 345 489.00 | | 345 489.00 |
VP Divers | 5 742 330.00 | | | 5 742 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507 662.00 | 507 662.00 | | 507 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748 469.00 | | | 748 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 203 206.00 | 6 384 620.00 | 1 818 586.00 | 8 203 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 072 675.00 | 7 955 210.00 | 5 117 465.00 | 13 072 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |