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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 879.00 | 38 084.00 | 5 795.00 | 43 879.00 |
AH Fonds commercial | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 288.00 | 171 006.00 | 64 282.00 | 235 288.00 |
BF Prêts | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 676.00 | 209 090.00 | 80 586.00 | 289 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 372.00 | | 230 372.00 | 230 372.00 |
BZ Autres créances | 149 902.00 | | 149 902.00 | 149 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 479.00 | | 217 479.00 | 217 479.00 |
CF Disponibilités | 98 703.00 | | 98 703.00 | 98 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 340.00 | | 701 340.00 | 701 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 016.00 | 209 090.00 | 781 926.00 | 991 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
CU Autres participations | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 090.00 | 324 211.00 | | 344 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 861.00 | 45 878.00 | | 194 861.00 |
DL TOTAL (I) | 560 951.00 | 392 090.00 | | 560 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 549.00 | 27 554.00 | | 43 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 455.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 895.00 | 39 761.00 | | 43 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 429.00 | 99 529.00 | | 131 429.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 52 656.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 975.00 | 219 955.00 | | 220 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 926.00 | 612 045.00 | | 781 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 704.00 | 209 252.00 | | 201 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 490.00 | | 18 193.00 | 273 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | 8 146.00 | 2 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 007.00 | | 289 675.00 | 2 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 395.00 | | 4 847.00 | 41 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 246.00 | | 13 041.00 | 222 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 848.00 | | 305.00 | 9 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 287.00 | 32 803.00 | | 176 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 056.00 | 8 028.00 | | 30 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 231.00 | 24 775.00 | | 146 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 895.00 | 43 895.00 | | 43 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UP Prêts | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 230 372.00 | | | 230 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 525.00 | 24 254.00 | 19 271.00 | 43 525.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 611.00 | | | 138 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 544.00 | 389 544.00 | | 389 544.00 |
VW T.V.A. | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 975.00 | 201 704.00 | 19 271.00 | 220 975.00 |