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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 190.00 | 45 471.00 | 719.00 | 46 190.00 |
AH Fonds commercial | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 648.00 | 235 613.00 | 14 035.00 | 249 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 958.00 | 281 085.00 | 21 874.00 | 302 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 107.00 | | 240 107.00 | 240 107.00 |
BZ Autres créances | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 954.00 | | 276 954.00 | 276 954.00 |
CF Disponibilités | 72 598.00 | | 72 598.00 | 72 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 288.00 | | 603 288.00 | 603 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 246.00 | 281 085.00 | 625 162.00 | 906 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 996.00 | | | 996.00 |
CU Autres participations | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 355 807.00 | 441 193.00 | | 355 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 238.00 | 16 614.00 | | 5 238.00 |
DL TOTAL (I) | 383 044.00 | 479 807.00 | | 383 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 683.00 | 9 195.00 | | 4 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 021.00 | 11 973.00 | | 95 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 202.00 | 32 541.00 | | 56 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 018.00 | 96 459.00 | | 84 018.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | 1 604.00 | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 117.00 | 151 772.00 | | 242 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 162.00 | 631 578.00 | | 625 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 406.00 | 151 691.00 | | 239 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 774.00 | | 6 184.00 | 296 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 464.00 | | 6 184.00 | 243 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 511.00 | 15 574.00 | | 265 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 092.00 | 379.00 | | 45 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 419.00 | 15 194.00 | | 220 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 202.00 | 56 202.00 | | 56 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 240 107.00 | 240 107.00 | | 240 107.00 |
VB T. V. A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 680.00 | 1 969.00 | 2 711.00 | 4 680.00 |
VI Groupe et associés | 95 021.00 | 95 021.00 | | 95 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 732.00 | 254 732.00 | | 254 732.00 |
VW T.V.A. | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 117.00 | 239 406.00 | 2 711.00 | 242 117.00 |