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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 190.00 | 45 092.00 | 1 098.00 | 46 190.00 |
AH Fonds commercial | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 464.00 | 220 361.00 | 23 103.00 | 243 464.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 774.00 | 265 453.00 | 31 321.00 | 296 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 300.00 | | 215 300.00 | 215 300.00 |
BZ Autres créances | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 954.00 | | 276 954.00 | 276 954.00 |
CF Disponibilités | 55 912.00 | | 55 912.00 | 55 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 257.00 | | 600 257.00 | 600 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 032.00 | 265 453.00 | 631 578.00 | 897 032.00 |
CU Autres participations | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 441 193.00 | 168 861.00 | | 441 193.00 |
DH Report à nouveau | | 344 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 614.00 | 20 242.00 | | 16 614.00 |
DL TOTAL (I) | 479 807.00 | 555 193.00 | | 479 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 195.00 | 29 344.00 | | 9 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 973.00 | 1 444.00 | | 11 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 541.00 | 30 165.00 | | 32 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 459.00 | 94 064.00 | | 96 459.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | 1 426.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 772.00 | 156 443.00 | | 151 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 578.00 | 711 635.00 | | 631 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 691.00 | 147 250.00 | | 151 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 274.00 | | -500.00 | 297 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 964.00 | | -500.00 | 243 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 632.00 | 24 879.00 | | 240 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 590.00 | 2 502.00 | | 42 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 042.00 | 22 377.00 | | 198 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 215 300.00 | 215 300.00 | | 215 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 192.00 | 9 111.00 | 81.00 | 9 192.00 |
VI Groupe et associés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 388.00 | 268 388.00 | | 268 388.00 |
VW T.V.A. | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 772.00 | 151 691.00 | 81.00 | 151 772.00 |