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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
AH Fonds commercial | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 888.00 | 175 984.00 | 3 904.00 | 179 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 368.00 | 195 160.00 | 16 207.00 | 211 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 186.00 | 7 659.00 | 173 527.00 | 181 186.00 |
BZ Autres créances | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 337.00 | | 237 337.00 | 237 337.00 |
CF Disponibilités | 173 569.00 | | 173 569.00 | 173 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 450.00 | 7 659.00 | 600 791.00 | 608 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 818.00 | 202 819.00 | 616 999.00 | 819 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 996.00 | | | 996.00 |
CU Autres participations | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 368 722.00 | 361 044.00 | | 368 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 530.00 | 7 678.00 | | 6 530.00 |
DL TOTAL (I) | 397 253.00 | 390 722.00 | | 397 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 067.00 | 192 713.00 | | 80 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 151.00 | 16 446.00 | | 10 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 912.00 | 72 859.00 | | 28 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 139.00 | 139 208.00 | | 99 139.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 1 490.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 746.00 | 422 716.00 | | 219 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 999.00 | 813 438.00 | | 616 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 332.00 | | 3 035.00 | 208 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 036.00 | | 2 852.00 | 177 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 757.00 | | 183.00 | 9 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 739.00 | 4 421.00 | | 190 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 837.00 | 339.00 | | 18 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 902.00 | 4 082.00 | | 171 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 127.00 | 1 532.00 | | 6 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 127.00 | 1 532.00 | | 6 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 127.00 | 1 532.00 | | 6 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 181 186.00 | 181 186.00 | | 181 186.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VC Groupe et associés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 067.00 | 80 067.00 | | 80 067.00 |
VI Groupe et associés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 664.00 | | | 112 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 541.00 | 198 540.00 | | 198 541.00 |
VW T.V.A. | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 746.00 | 219 746.00 | | 219 746.00 |