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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 635.00 | 13 025.00 | 611.00 | 13 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 047.00 | 70 432.00 | 77 615.00 | 148 047.00 |
BT Marchandises | 105 332.00 | 10 000.00 | 95 332.00 | 105 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 114 261.00 | | 114 261.00 | 114 261.00 |
CF Disponibilités | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 739.00 | 10 000.00 | 214 739.00 | 224 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 785.00 | 80 432.00 | 292 354.00 | 372 785.00 |
CU Autres participations | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 125 496.00 | 118 582.00 | | 125 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 884.00 | 6 914.00 | | -4 884.00 |
DL TOTAL (I) | 164 613.00 | 169 496.00 | | 164 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 484.00 | 11 559.00 | | 48 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 18 899.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 980.00 | 131 556.00 | | 43 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 783.00 | 5 256.00 | | 28 783.00 |
EA Autres dettes | 5 512.00 | 5 536.00 | | 5 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 741.00 | 172 806.00 | | 127 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 354.00 | 342 302.00 | | 292 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 409.00 | 172 806.00 | | 110 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 681.00 | 10 880.00 | | 25 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 315.00 | 2 316.00 | 672 631.00 | 670 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 315.00 | 2 316.00 | 672 631.00 | 670 315.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 6 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 462.00 | 6 606.00 | | 6 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 554.00 | 764 484.00 | | 682 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 437.00 | 757 570.00 | | 687 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 884.00 | 6 914.00 | | -4 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 737.00 | | 309.00 | 147 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 042.00 | | | 71 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 715.00 | | 309.00 | 15 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 911.00 | 521.00 | | 69 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 911.00 | 521.00 | | 69 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
UX Autres créances clients | 614.00 | | | 614.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | | | 576.00 |
VC Groupe et associés | 113 685.00 | | | 113 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 199.00 | 4 867.00 | 17 332.00 | 22 199.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 680.00 | 114 875.00 | 5 805.00 | 120 680.00 |
VW T.V.A. | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 741.00 | 110 409.00 | 17 332.00 | 127 741.00 |