| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 635.00 | 13 582.00 | 53.00 | 13 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 165.00 | 70 989.00 | 64 175.00 | 135 165.00 |
BT Marchandises | 79 795.00 | 10 000.00 | 69 795.00 | 79 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 157 672.00 | | 157 672.00 | 157 672.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 288.00 | 10 000.00 | 231 288.00 | 241 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 453.00 | 80 989.00 | 295 464.00 | 376 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 130 834.00 | 129 700.00 | | 130 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 455.00 | 1 133.00 | | -23 455.00 |
DL TOTAL (I) | 151 380.00 | 174 834.00 | | 151 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 614.00 | 25 215.00 | | 29 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 484.00 | 30.00 | | 17 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 773.00 | 99 516.00 | | 62 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 136.00 | 39 266.00 | | 26 136.00 |
EA Autres dettes | 8 078.00 | 17 077.00 | | 8 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 084.00 | 181 104.00 | | 144 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 464.00 | 355 939.00 | | 295 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 400.00 | | 481 400.00 | 481 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 400.00 | | 481 400.00 | 481 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 192.00 | | | -44 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 200.00 | | 3 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 921.00 | 751 626.00 | | 482 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 376.00 | 750 492.00 | | 506 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 455.00 | 1 133.00 | | -23 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 165.00 | | | 135 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 042.00 | | | 71 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 908.00 | 81.00 | | 70 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 908.00 | 81.00 | | 70 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
UX Autres créances clients | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VC Groupe et associés | 156 705.00 | 156 705.00 | | 156 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 317.00 | 5 500.00 | 1 817.00 | 7 317.00 |
VI Groupe et associés | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VP Divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 615.00 | 161 472.00 | 3 142.00 | 164 615.00 |
VW T.V.A. | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 084.00 | 142 267.00 | 1 817.00 | 144 084.00 |