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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 635.00 | 13 501.00 | 134.00 | 13 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 165.00 | 70 908.00 | 64 256.00 | 135 165.00 |
BT Marchandises | 76 746.00 | 10 000.00 | 66 746.00 | 76 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
BZ Autres créances | 173 345.00 | | 173 345.00 | 173 345.00 |
CF Disponibilités | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 682.00 | 10 000.00 | 291 682.00 | 301 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 847.00 | 80 908.00 | 355 939.00 | 436 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 129 700.00 | 120 612.00 | | 129 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133.00 | 9 088.00 | | 1 133.00 |
DL TOTAL (I) | 174 834.00 | 173 701.00 | | 174 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 215.00 | 33 777.00 | | 25 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 9.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 516.00 | 66 554.00 | | 99 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 266.00 | 22 537.00 | | 39 266.00 |
EA Autres dettes | 17 077.00 | 15 812.00 | | 17 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 104.00 | 138 688.00 | | 181 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 939.00 | 312 389.00 | | 355 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 259.00 | 126 316.00 | | 173 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 845.00 | 16 072.00 | | 12 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 807.00 | | 749 807.00 | 749 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 807.00 | | 749 807.00 | 749 807.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 469.00 | 31 028.00 | | 27 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 631.00 | 2 867.00 | | 2 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 742.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 626.00 | 748 334.00 | | 751 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 492.00 | 739 246.00 | | 750 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133.00 | 9 088.00 | | 1 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 165.00 | | | 135 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 042.00 | | | 71 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 827.00 | 81.00 | | 70 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 827.00 | 81.00 | | 70 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 516.00 | 99 516.00 | | 99 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
UX Autres créances clients | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VC Groupe et associés | 114 003.00 | 114 003.00 | | 114 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 845.00 | 5 000.00 | 7 845.00 | 12 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 316.00 | 217 173.00 | 3 142.00 | 220 316.00 |
VW T.V.A. | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 104.00 | 173 259.00 | 7 845.00 | 181 104.00 |