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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 635.00 | 13 420.00 | 215.00 | 13 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 165.00 | 70 827.00 | 64 337.00 | 135 165.00 |
BT Marchandises | 106 148.00 | 10 000.00 | 96 148.00 | 106 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BZ Autres créances | 137 675.00 | | 137 675.00 | 137 675.00 |
CF Disponibilités | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 052.00 | 10 000.00 | 248 052.00 | 258 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 216.00 | 80 827.00 | 312 389.00 | 393 216.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 120 612.00 | 125 496.00 | | 120 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 088.00 | -4 884.00 | | 9 088.00 |
DL TOTAL (I) | 173 701.00 | 164 613.00 | | 173 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 777.00 | 48 484.00 | | 33 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 983.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 554.00 | 43 980.00 | | 66 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 537.00 | 28 783.00 | | 22 537.00 |
EA Autres dettes | 15 812.00 | 5 512.00 | | 15 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 688.00 | 127 741.00 | | 138 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 389.00 | 292 354.00 | | 312 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 316.00 | 110 409.00 | | 126 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 072.00 | 25 681.00 | | 16 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 624.00 | 12 772.00 | 746 396.00 | 733 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 624.00 | 12 772.00 | 746 396.00 | 733 624.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 028.00 | 27 376.00 | | 31 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 867.00 | 6 462.00 | | 2 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 882.00 | 7 082.00 | | -12 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742.00 | | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 334.00 | 682 554.00 | | 748 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 246.00 | 687 437.00 | | 739 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 088.00 | -4 884.00 | | 9 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 047.00 | | | 148 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 882.00 | 3 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 882.00 | 135 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 042.00 | | | 71 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 432.00 | 395.00 | | 70 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 432.00 | 395.00 | | 70 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 554.00 | 66 554.00 | | 66 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
UX Autres créances clients | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 112 285.00 | | | 112 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 330.00 | 4 958.00 | 12 372.00 | 17 330.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 423.00 | 143 281.00 | 3 142.00 | 146 423.00 |
VW T.V.A. | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 688.00 | 126 316.00 | 12 372.00 | 138 688.00 |