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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 424 299.00 | 308 827.00 | 115 473.00 | 424 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 175.00 | 501 189.00 | 202 986.00 | 704 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 180.00 | 113 779.00 | 81 401.00 | 195 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 071.00 | 924 186.00 | 410 884.00 | 1 335 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 281.00 | | 107 281.00 | 107 281.00 |
BN En cours de production de biens | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
BT Marchandises | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 280.00 | | 257 280.00 | 257 280.00 |
BZ Autres créances | 557 414.00 | | 557 414.00 | 557 414.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 806.00 | | 950 806.00 | 950 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 877.00 | 924 186.00 | 1 361 690.00 | 2 285 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DG Autres réserves | 530 048.00 | 413 212.00 | | 530 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 964.00 | 116 836.00 | | 126 964.00 |
DL TOTAL (I) | 845 590.00 | 718 626.00 | | 845 590.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 059.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 059.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 953.00 | 28 330.00 | | 6 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | 581.00 | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 868.00 | 292 173.00 | | 261 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 054.00 | 84 062.00 | | 104 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 837.00 | 13 448.00 | | 35 837.00 |
EA Autres dettes | 105 977.00 | 52 699.00 | | 105 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 100.00 | 471 293.00 | | 516 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 690.00 | 1 225 978.00 | | 1 361 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 963.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 365 941.00 | |
FG Production vendue services | | | 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 530 131.00 | |
FM Production stockée | | | 1 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 591.00 | | | 360 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 468.00 | 3 099.00 | | 46 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 468.00 | 12 006.00 | | 46 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -8 907.00 | | 18.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 809.00 | -4 122.00 | | 3 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 805.00 | 21 617.00 | | 38 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 964.00 | 116 836.00 | | 126 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 979.00 | | 235 738.00 | 1 152 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 500.00 | | 9 500.00 | 25 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 782.00 | 19 864.00 | 1 335 071.00 | 33 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 282.00 | 19 864.00 | 1 325 179.00 | 8 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 587.00 | | 203 738.00 | 1 149 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 32 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 700.00 | 69 135.00 | 19 649.00 | 874 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 308.00 | 69 135.00 | 19 649.00 | 874 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 868.00 | 261 868.00 | | 261 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
UP Prêts | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 257 280.00 | | | 257 280.00 |
VB T. V. A. | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
VC Groupe et associés | 508 674.00 | | | 508 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VI Groupe et associés | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
VP Divers | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 659.00 | 827 659.00 | | 827 659.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 100.00 | 516 100.00 | | 516 100.00 |