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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 474 645.00 | 344 884.00 | 129 761.00 | 474 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 761.00 | 598 817.00 | 208 944.00 | 807 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 566.00 | 150 290.00 | 55 276.00 | 205 566.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 888.00 | 1 094 383.00 | 408 506.00 | 1 502 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 239.00 | | 131 239.00 | 131 239.00 |
BN En cours de production de biens | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
BT Marchandises | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 553.00 | | 301 553.00 | 301 553.00 |
BZ Autres créances | 438 612.00 | | 438 612.00 | 438 612.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 314.00 | | 911 314.00 | 911 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 202.00 | 1 094 383.00 | 1 319 819.00 | 2 414 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DG Autres réserves | | 657 011.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 248.00 | 61 022.00 | | 69 248.00 |
DL TOTAL (I) | 975 861.00 | 906 612.00 | | 975 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 873.00 | 1 553.00 | | 18 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564.00 | 2 159.00 | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 458.00 | 279 037.00 | | 224 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 393.00 | 110 779.00 | | 76 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 818.00 | 18 586.00 | | 10 818.00 |
EA Autres dettes | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 757.00 | 412 115.00 | | 342 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 819.00 | 1 318 728.00 | | 1 319 819.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 718 034.00 | | | 718 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 081.00 | | 61.00 | 1 458 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 13 000.00 | 16 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 500.00 | | 1 502 888.00 | 16 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 189.00 | | 41.00 | 1 448 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 20.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 673.00 | 85 710.00 | | 1 008 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 281.00 | 85 710.00 | | 1 008 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 458.00 | 224 458.00 | | 224 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 553.00 | 301 553.00 | | 301 553.00 |
VB T. V. A. | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VC Groupe et associés | 406 391.00 | 406 391.00 | | 406 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VI Groupe et associés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 015.00 | 757 015.00 | | 757 015.00 |
VW T.V.A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 758.00 | 340 193.00 | 2 565.00 | 342 758.00 |