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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 457 488.00 | 327 789.00 | 129 699.00 | 457 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 537.00 | 546 549.00 | 241 989.00 | 788 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 639.00 | 133 944.00 | 66 695.00 | 200 639.00 |
BF Prêts | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 081.00 | 1 008 673.00 | 449 408.00 | 1 458 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 861.00 | | 136 861.00 | 136 861.00 |
BN En cours de production de biens | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
BT Marchandises | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 596.00 | | 253 596.00 | 253 596.00 |
BZ Autres créances | 448 631.00 | | 448 631.00 | 448 631.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 321.00 | | 869 321.00 | 869 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 402.00 | 1 008 673.00 | 1 318 729.00 | 2 327 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DG Autres réserves | 657 011.00 | 530 047.00 | | 657 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 022.00 | 126 963.00 | | 61 022.00 |
DL TOTAL (I) | 906 612.00 | 845 590.00 | | 906 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553.00 | 6 953.00 | | 1 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159.00 | 1 410.00 | | 2 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 037.00 | 261 868.00 | | 279 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 779.00 | 104 053.00 | | 110 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 586.00 | 35 836.00 | | 18 586.00 |
EA Autres dettes | | 105 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 115.00 | 516 100.00 | | 412 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 728.00 | 1 361 690.00 | | 1 318 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 071.00 | | 149 099.00 | 1 335 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 088.00 | | 9 500.00 | 26 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 088.00 | | 1 458 082.00 | 26 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 448 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 179.00 | | 123 010.00 | 1 325 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 26 088.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 186.00 | 84 487.00 | | 924 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 795.00 | 84 487.00 | | 923 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 038.00 | 279 038.00 | | 279 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 922.00 | 49 922.00 | | 49 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
UP Prêts | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 253 596.00 | | | 253 596.00 |
VB T. V. A. | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
VC Groupe et associés | 402 449.00 | | | 402 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
VP Divers | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 686.00 | 715 686.00 | | 715 686.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 116.00 | 409 956.00 | 2 159.00 | 412 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |