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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 600 828.00 | 404 975.00 | 195 853.00 | 600 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 464.00 | 761 609.00 | 150 856.00 | 912 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 966.00 | 148 720.00 | 22 245.00 | 170 966.00 |
BF Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 174.00 | 1 315 695.00 | 393 479.00 | 1 709 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 371.00 | | 97 371.00 | 97 371.00 |
BN En cours de production de biens | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
BT Marchandises | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 610.00 | | 399 610.00 | 399 610.00 |
BZ Autres créances | 57 526.00 | | 57 526.00 | 57 526.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 127.00 | | 594 127.00 | 594 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 301.00 | 1 315 695.00 | 987 606.00 | 2 303 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 200.00 | 107 200.00 | | 107 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
DG Autres réserves | 519 283.00 | 519 283.00 | | 519 283.00 |
DH Report à nouveau | -12 331.00 | -4 910.00 | | -12 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 825.00 | -7 421.00 | | -73 825.00 |
DL TOTAL (I) | 621 704.00 | 695 529.00 | | 621 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 031.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283.00 | 3 171.00 | | 3 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 915.00 | 274 275.00 | | 282 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 517.00 | 74 617.00 | | 62 517.00 |
EA Autres dettes | 17 185.00 | 718.00 | | 17 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 901.00 | 369 815.00 | | 365 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 605.00 | 1 065 345.00 | | 987 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 618.00 | | 95 861.00 | 1 646 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 305.00 | 1 709 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 1 685 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 226.00 | | 71 861.00 | 1 614 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | 24 000.00 | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 511.00 | 85 489.00 | 305.00 | 1 230 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 119.00 | 85 489.00 | 305.00 | 1 230 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 915.00 | 282 915.00 | | 282 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
UP Prêts | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 399 610.00 | 399 610.00 | | 399 610.00 |
VB T. V. A. | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VC Groupe et associés | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VI Groupe et associés | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VP Divers | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 187.00 | 459 187.00 | 23 000.00 | 482 187.00 |
VW T.V.A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 901.00 | 362 618.00 | 3 284.00 | 365 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |