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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 961 959.00 | | 961 959.00 | 961 959.00 |
AP Constructions | 933 915.00 | 719 030.00 | 214 885.00 | 933 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 606.00 | 131 687.00 | 36 919.00 | 168 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 386.00 | 77 650.00 | 19 736.00 | 97 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 278.00 | 928 367.00 | 1 247 911.00 | 2 176 278.00 |
BZ Autres créances | 215 728.00 | | 215 728.00 | 215 728.00 |
CF Disponibilités | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 104.00 | | 222 104.00 | 222 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 382.00 | 928 367.00 | 1 470 015.00 | 2 398 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | -42 493.00 | | | -42 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909.00 | | | 909.00 |
DL TOTAL (I) | 491.00 | | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 660.00 | | | 1 465 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 524.00 | | | 1 469 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 015.00 | | | 1 470 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 524.00 | | | 1 469 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 14 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 392.00 | | | 110 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 392.00 | | | 110 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 390.00 | | | 110 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 420.00 | | | 124 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 512.00 | | | 123 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909.00 | | | 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 733.00 | | 12 548.00 | 2 163 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 176 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 175 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 733.00 | | 12 155.00 | 2 163 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 592.00 | 44 775.00 | | 883 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 592.00 | 44 775.00 | | 883 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 465 660.00 | 1 465 660.00 | | 1 465 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VB T. V. A. | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 956.00 | | | 203 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 249.00 | 216 249.00 | | 216 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 524.00 | 1 469 524.00 | | 1 469 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
ST Autres comptes | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
YT Sous‐traitance | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 796.00 | | | 27 796.00 |