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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 961 959.00 | | 961 959.00 | 961 959.00 |
AP Constructions | 1 536 780.00 | 835 254.00 | 701 526.00 | 1 536 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 606.00 | 159 930.00 | 8 676.00 | 168 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 386.00 | 91 208.00 | 6 178.00 | 97 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 883.00 | 1 086 391.00 | 1 712 492.00 | 2 798 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 726.00 | 19 284.00 | 41 442.00 | 60 726.00 |
BZ Autres créances | 319 010.00 | 203 956.00 | 115 054.00 | 319 010.00 |
CF Disponibilités | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 933.00 | 223 240.00 | 165 693.00 | 388 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 815.00 | 1 309 631.00 | 1 878 184.00 | 3 187 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | -423 400.00 | | | -423 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 933.00 | | | -61 933.00 |
DL TOTAL (I) | -443 258.00 | | | -443 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301 441.00 | | | 2 301 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 442.00 | | | 2 321 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 184.00 | | | 1 878 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 458.00 | | | 2 307 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 790.00 | | 71 790.00 | 71 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 790.00 | | 71 790.00 | 71 790.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 123.00 | | | -19 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 925.00 | | | 133 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 933.00 | | | -61 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 402.00 | | 637 018.00 | 2 771 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 609 537.00 | | 2 798 883.00 | 609 537.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 609 537.00 | | 2 798 883.00 | 609 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 771 402.00 | | 637 018.00 | 2 771 402.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 602 865.00 | | | 602 865.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 745.00 | 54 646.00 | | 1 031 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 745.00 | 54 646.00 | | 1 031 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 284.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203 956.00 | | | 203 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 956.00 | 19 284.00 | | 203 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 956.00 | 19 284.00 | | 203 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 301 441.00 | 2 287 457.00 | | 2 301 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
VB T. V. A. | 115 054.00 | 115 054.00 | | 115 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 956.00 | 203 956.00 | | 203 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 241.00 | 380 241.00 | | 380 241.00 |
VW T.V.A. | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 442.00 | 2 307 458.00 | | 2 321 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
ST Autres comptes | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -58.00 | | | -58.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 493.00 | | | 11 493.00 |