| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 961 959.00 | | 961 959.00 | 961 959.00 |
AP Constructions | 1 575 631.00 | 884 962.00 | 690 670.00 | 1 575 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 606.00 | 164 990.00 | 3 615.00 | 168 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 386.00 | 95 709.00 | 1 676.00 | 97 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 582.00 | 1 145 662.00 | 1 657 920.00 | 2 803 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 165.00 | 19 284.00 | 47 881.00 | 67 165.00 |
BZ Autres créances | 306 091.00 | 203 956.00 | 102 135.00 | 306 091.00 |
CF Disponibilités | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 574.00 | 223 240.00 | 161 334.00 | 384 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 155.00 | 1 368 901.00 | 1 819 254.00 | 3 188 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | -485 334.00 | | | -485 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 503.00 | | | -32 503.00 |
DL TOTAL (I) | -475 761.00 | | | -475 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273 919.00 | | | 2 273 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 015.00 | | | 2 295 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 254.00 | | | 1 819 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 773.00 | | | 2 280 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 158.00 | | 82 158.00 | 82 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 158.00 | | 82 158.00 | 82 158.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 662.00 | | | 114 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 503.00 | | | -32 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 883.00 | | 38 851.00 | 2 798 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 153.00 | | 2 803 582.00 | 34 153.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 153.00 | | 2 803 582.00 | 34 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798 883.00 | | 38 851.00 | 2 798 883.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 391.00 | 59 270.00 | | 1 086 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 391.00 | 59 270.00 | | 1 086 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203 956.00 | | | 203 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 240.00 | | | 223 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 240.00 | | | 223 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 273 919.00 | 2 259 677.00 | | 2 273 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |
VB T. V. A. | 102 135.00 | 102 135.00 | | 102 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 956.00 | 203 956.00 | | 203 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 211.00 | 376 211.00 | | 376 211.00 |
VW T.V.A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 015.00 | 2 280 773.00 | | 2 295 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
ST Autres comptes | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 724.00 | | | 10 724.00 |