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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 961 959.00 | | 961 959.00 | 961 959.00 |
AP Constructions | 933 915.00 | 791 572.00 | 142 343.00 | 933 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 606.00 | 153 484.00 | 15 121.00 | 168 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 386.00 | 86 688.00 | 10 698.00 | 97 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 602 865.00 | | 602 865.00 | 602 865.00 |
AX Avances et acomptes | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 402.00 | 1 031 745.00 | 1 739 657.00 | 2 771 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 264.00 | | 102 264.00 | 102 264.00 |
BZ Autres créances | 331 647.00 | 203 956.00 | 127 691.00 | 331 647.00 |
CF Disponibilités | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 834.00 | 203 956.00 | 240 878.00 | 444 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 236.00 | 1 235 701.00 | 1 980 535.00 | 3 216 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | -152 389.00 | | | -152 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 011.00 | | | -271 011.00 |
DL TOTAL (I) | -381 325.00 | | | -381 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335 668.00 | | | 2 335 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 860.00 | | | 2 361 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 535.00 | | | 1 980 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 210.00 | | | 2 348 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 369.00 | | 85 369.00 | 85 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 369.00 | | 85 369.00 | 85 369.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 769.00 | | | 85 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 780.00 | | | 356 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 011.00 | | | -271 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 796.00 | | 553 997.00 | 2 217 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391.00 | 2 771 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 771 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 405.00 | | 553 997.00 | 2 217 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 002.00 | 58 742.00 | | 973 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 002.00 | 58 742.00 | | 973 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 203 956.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 203 956.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 203 956.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 335 668.00 | 2 322 018.00 | | 2 335 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 102 264.00 | 102 264.00 | | 102 264.00 |
VB T. V. A. | 127 691.00 | 127 691.00 | | 127 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 958.00 | 203 958.00 | | 203 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 415.00 | 434 415.00 | | 434 415.00 |
VW T.V.A. | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 860.00 | 2 348 210.00 | | 2 361 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
ST Autres comptes | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 397.00 | | | 21 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 794.00 | | | 43 794.00 |