| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 424.00 | 151 536.00 | 96 888.00 | 248 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 296.00 | 76 863.00 | 34 433.00 | 111 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 073.00 | 228 399.00 | 133 674.00 | 362 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 117.00 | 9 741.00 | 632 377.00 | 642 117.00 |
BZ Autres créances | 120 910.00 | | 120 910.00 | 120 910.00 |
CF Disponibilités | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 564.00 | 9 741.00 | 833 823.00 | 843 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 637.00 | 238 139.00 | 967 497.00 | 1 205 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
DG Autres réserves | 371 099.00 | | | 371 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
DL TOTAL (I) | 456 970.00 | | | 456 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 609.00 | | | 117 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 946.00 | | | 170 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 984.00 | | | 156 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
EA Autres dettes | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 527.00 | | | 510 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 497.00 | | | 967 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 384.00 | | | 473 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 053.00 | | 77 015.00 | 345 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 995.00 | 362 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 995.00 | 359 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 100.00 | | 76 615.00 | 343 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938.00 | | 400.00 | 1 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 667.00 | 27 727.00 | 59 995.00 | 260 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 667.00 | 27 727.00 | 59 995.00 | 260 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 618 818.00 | | | 618 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VB T. V. A. | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 823.00 | | | 63 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 528.00 | 776 228.00 | 2 300.00 | 778 528.00 |