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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 859.00 | 239 541.00 | 18 318.00 | 257 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 717.00 | 97 095.00 | 26 622.00 | 123 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 930.00 | 336 637.00 | 48 293.00 | 384 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 616.00 | 19 481.00 | 573 135.00 | 592 616.00 |
BZ Autres créances | 61 388.00 | | 61 388.00 | 61 388.00 |
CF Disponibilités | 296 287.00 | | 296 287.00 | 296 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 819.00 | 19 481.00 | 963 338.00 | 982 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 749.00 | 356 118.00 | 1 011 631.00 | 1 367 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
DG Autres réserves | 371 606.00 | | | 371 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 549.00 | | | 77 549.00 |
DL TOTAL (I) | 514 715.00 | | | 514 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 031.00 | | | 87 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 127.00 | | | 134 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 886.00 | | | 159 886.00 |
EA Autres dettes | 115 872.00 | | | 115 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 916.00 | | | 496 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 631.00 | | | 1 011 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 442.00 | | | 448 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 827.00 | | 15 074.00 | 383 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 971.00 | 384 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 971.00 | 381 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 474.00 | | 15 074.00 | 380 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 569 317.00 | 569 317.00 | | 569 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VB T. V. A. | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 972.00 | 660 672.00 | 3 300.00 | 663 972.00 |