| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 599.00 | 225 915.00 | 30 684.00 | 256 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 875.00 | 98 361.00 | 25 514.00 | 123 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 827.00 | 324 276.00 | 59 551.00 | 383 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 058.00 | 19 481.00 | 722 577.00 | 742 058.00 |
BZ Autres créances | 98 443.00 | | 98 443.00 | 98 443.00 |
CF Disponibilités | 196 645.00 | | 196 645.00 | 196 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 046.00 | 19 481.00 | 1 061 565.00 | 1 081 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 873.00 | 343 757.00 | 1 121 116.00 | 1 464 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
DG Autres réserves | 483 883.00 | | | 483 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 723.00 | | | 87 723.00 |
DL TOTAL (I) | 637 166.00 | | | 637 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 534.00 | | | 59 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 820.00 | | | 137 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 301.00 | | | 193 301.00 |
EA Autres dettes | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 950.00 | | | 483 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 116.00 | | | 1 121 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 967.00 | | | 455 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 906.00 | | 39 989.00 | 423 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 068.00 | 383 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 068.00 | 380 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 553.00 | | 38 989.00 | 421 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | 1 000.00 | 2 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 493.00 | 51 390.00 | 60 607.00 | 333 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 493.00 | 51 390.00 | 60 607.00 | 333 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 718 758.00 | 718 758.00 | | 718 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VB T. V. A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 100.00 | 91 100.00 | | 91 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 001.00 | 853 701.00 | 3 300.00 | 857 001.00 |