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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 88 059.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 90 413.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 31 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 724 611.00 | |
BZ Autres créances | | | 111 211.00 | |
CF Disponibilités | | | 64 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 949 099.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 039 512.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
DH Report à nouveau | 482 280.00 | 447 897.00 | | 482 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 564.00 | 34 383.00 | | 7 564.00 |
DL TOTAL (I) | 549 443.00 | 541 880.00 | | 549 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 346.00 | 558 034.00 | | 468 346.00 |
EA Autres dettes | 21 722.00 | 628.00 | | 21 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 069.00 | 558 661.00 | | 490 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 512.00 | 1 100 541.00 | | 1 039 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 822.00 | | 17 209.00 | 436 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 125.00 | 423 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 125.00 | 421 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15.00 | | | 15.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 468.00 | | 17 209.00 | 434 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 125.00 | 49 764.00 | 12 396.00 | 296 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 125.00 | 49 764.00 | 12 396.00 | 296 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 720 793.00 | 720 793.00 | | 720 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VB T. V. A. | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 033.00 | 71 033.00 | | 71 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 944.00 | 872 644.00 | 2 300.00 | 874 944.00 |