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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 399.00 | 161 279.00 | 27 120.00 | 188 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 579.00 | 170 571.00 | 83 008.00 | 253 579.00 |
BP En cours de production de services | 84 365.00 | | 84 365.00 | 84 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 524.00 | 2 090.00 | 620 433.00 | 622 524.00 |
BZ Autres créances | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 109 098.00 | | 109 098.00 | 109 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 021.00 | | 30 021.00 | 30 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 148.00 | 2 090.00 | 1 353 058.00 | 1 355 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 728.00 | 172 661.00 | 1 436 066.00 | 1 608 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 513 063.00 | | | 513 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
DL TOTAL (I) | 582 059.00 | | | 582 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 428.00 | | | 96 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 463.00 | | | 679 463.00 |
EA Autres dettes | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 007.00 | | | 854 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 066.00 | | | 1 436 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 475.00 | | | 846 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 364.00 | | 1 391 364.00 | 1 391 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 364.00 | | 1 391 364.00 | 1 391 364.00 |
FM Production stockée | | | 46 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 286.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 569.00 | | | -2 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 751.00 | | | 1 465 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 755.00 | | | 1 407 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 720.00 | | | 200 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 555.00 | | | 185 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 285.00 | 11 287.00 | | 159 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 993.00 | 11 287.00 | | 149 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 428.00 | 96 428.00 | | 96 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 459.00 | 65 459.00 | | 65 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
UX Autres créances clients | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622 524.00 | | | 622 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 473.00 | 6 176.00 | 6 296.00 | 12 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 558.00 | 675 640.00 | 16 918.00 | 692 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 007.00 | 846 476.00 | 7 532.00 | 854 007.00 |