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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 720.00 | 181 534.00 | 25 185.00 | 206 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 268.00 | 190 826.00 | 81 442.00 | 272 268.00 |
BP En cours de production de services | 61 515.00 | | 61 515.00 | 61 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 238.00 | 2 626.00 | 414 611.00 | 417 238.00 |
BZ Autres créances | 133 738.00 | | 133 738.00 | 133 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 186 648.00 | | 186 648.00 | 186 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 046.00 | | 61 046.00 | 61 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 186.00 | 2 626.00 | 1 077 559.00 | 1 080 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 454.00 | 193 453.00 | 1 159 001.00 | 1 352 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 630 782.00 | | | 630 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 047.00 | | | 118 047.00 |
DL TOTAL (I) | 759 830.00 | | | 759 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 262.00 | | | 274 262.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 171.00 | | | 399 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 001.00 | | | 1 159 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 445.00 | | | 398 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 922.00 | | 1 293 922.00 | 1 293 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 922.00 | | 1 293 922.00 | 1 293 922.00 |
FM Production stockée | | | 7 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 223.00 | | | -3 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 183.00 | | | 1 338 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 135.00 | | | 1 220 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 047.00 | | | 118 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 405.00 | | 12 349.00 | 260 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 470.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485.00 | 56 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 272 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 073.00 | | 11 648.00 | 195 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 040.00 | | 701.00 | 56 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 217.00 | 11 609.00 | | 179 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 925.00 | 11 609.00 | | 169 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 640.00 | 76 640.00 | | 76 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
UX Autres créances clients | 417 238.00 | 414 086.00 | 3 152.00 | 417 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VP Divers | 133 739.00 | 133 739.00 | | 133 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 263.00 | 273 537.00 | 726.00 | 274 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 426.00 | 608 871.00 | 8 555.00 | 617 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 172.00 | 398 446.00 | 726.00 | 399 172.00 |