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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 734.00 | 191 927.00 | 20 807.00 | 212 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 611.00 | | 51 611.00 | 51 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 748.00 | 191 927.00 | 77 821.00 | 269 748.00 |
BP En cours de production de services | 45 111.00 | | 45 111.00 | 45 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 114.00 | 2 626.00 | 488 487.00 | 491 114.00 |
BZ Autres créances | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 688 526.00 | | 688 526.00 | 688 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 905.00 | | 89 905.00 | 89 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 079.00 | 2 626.00 | 1 464 452.00 | 1 467 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 828.00 | 194 553.00 | 1 542 274.00 | 1 736 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 618 830.00 | | | 618 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 029.00 | | | 323 029.00 |
DL TOTAL (I) | 952 859.00 | | | 952 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 013.00 | | | 102 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 143.00 | | | 487 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 415.00 | | | 589 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 274.00 | | | 1 542 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 415.00 | | | 589 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 537.00 | | 1 735 537.00 | 1 735 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 537.00 | | 1 735 537.00 | 1 735 537.00 |
FM Production stockée | | | -16 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 910.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 327.00 | | | -2 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 551.00 | | | 132 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 696.00 | | | 1 748 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 667.00 | | | 1 425 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 029.00 | | | 323 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 268.00 | | 8 290.00 | 272 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 809.00 | 269 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 292.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517.00 | 212 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 720.00 | | 7 532.00 | 206 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 256.00 | | 758.00 | 56 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 826.00 | 11 910.00 | 10 809.00 | 190 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 535.00 | 11 910.00 | 1 517.00 | 181 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 014.00 | 102 014.00 | | 102 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 143.00 | 487 143.00 | | 487 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
UX Autres créances clients | 491 114.00 | 487 962.00 | 3 152.00 | 491 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 905.00 | 89 905.00 | | 89 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 845.00 | 590 290.00 | 8 555.00 | 598 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 415.00 | 589 415.00 | | 589 415.00 |