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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 072.00 | 169 925.00 | 25 147.00 | 195 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 404.00 | 179 217.00 | 81 187.00 | 260 404.00 |
BP En cours de production de services | 53 568.00 | | 53 568.00 | 53 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 001.00 | 2 090.00 | 267 911.00 | 270 001.00 |
BZ Autres créances | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 842 420.00 | | 842 420.00 | 842 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 841.00 | | 35 841.00 | 35 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 855.00 | 2 090.00 | 1 544 764.00 | 1 546 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 260.00 | 181 307.00 | 1 625 952.00 | 1 807 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 571 059.00 | | | 571 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 723.00 | | | 359 723.00 |
DL TOTAL (I) | 941 782.00 | | | 941 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 523.00 | | | 98 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 600.00 | | | 513 600.00 |
EA Autres dettes | 65 423.00 | | | 65 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 169.00 | | | 684 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 952.00 | | | 1 625 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 518.00 | | | 682 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 835.00 | | 1 721 835.00 | 1 721 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 835.00 | | 1 721 835.00 | 1 721 835.00 |
FM Production stockée | | | -30 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 645.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 924.00 | | | 167 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 203.00 | | | 1 714 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 480.00 | | | 1 354 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 723.00 | | | 359 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 579.00 | | | 253 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 399.00 | | | 188 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 571.00 | 8 646.00 | | 170 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 279.00 | 8 646.00 | | 161 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 523.00 | 98 523.00 | | 98 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 474.00 | 65 474.00 | | 65 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
UX Autres créances clients | 270 001.00 | | | 270 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VP Divers | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 601.00 | 511 950.00 | 1 651.00 | 513 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 740.00 | 314 538.00 | 17 202.00 | 331 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 170.00 | 682 519.00 | 1 651.00 | 684 170.00 |