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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 060.00 | | 191 060.00 | 191 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 757.00 | 20 302.00 | 454.00 | 20 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 855.00 | 148 781.00 | 62 074.00 | 210 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 955.00 | 182 861.00 | 254 093.00 | 436 955.00 |
BT Marchandises | 51 132.00 | | 51 132.00 | 51 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 777.00 | | 349 777.00 | 349 777.00 |
BZ Autres créances | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 597.00 | | 322 597.00 | 322 597.00 |
CF Disponibilités | 189 632.00 | | 189 632.00 | 189 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 235.00 | | 953 235.00 | 953 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 191.00 | 182 861.00 | 1 207 329.00 | 1 390 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 611 392.00 | 568 728.00 | | 611 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 934.00 | 67 664.00 | | 89 934.00 |
DL TOTAL (I) | 736 527.00 | 671 592.00 | | 736 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 012.00 | 32 871.00 | | 33 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349.00 | 2 317.00 | | 4 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 242.00 | 86 875.00 | | 86 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 017.00 | 177 981.00 | | 236 017.00 |
EA Autres dettes | 111 179.00 | 123 402.00 | | 111 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 802.00 | 423 447.00 | | 470 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 329.00 | 1 095 040.00 | | 1 207 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 438 957.00 | |
FM Production stockée | | | 6 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 879.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | 1 872.00 | | 1 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 336.00 | 617.00 | | 1 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 489.00 | 3 489.00 | | 2 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 4 219.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | 150.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 4 369.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 169.00 | -880.00 | | 2 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 823.00 | 11 846.00 | | 20 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 004.00 | 1 377 627.00 | | 1 458 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 069.00 | 1 309 962.00 | | 1 368 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 934.00 | 67 664.00 | | 89 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 247.00 | | 11 796.00 | 450 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303.00 | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 088.00 | 436 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 785.00 | 231 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 838.00 | | | 204 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 601.00 | | 11 796.00 | 244 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 766.00 | 20 981.00 | 24 785.00 | 186 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 988.00 | 20 981.00 | 24 785.00 | 172 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 243.00 | 86 243.00 | | 86 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 437.00 | 116 437.00 | | 116 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 690.00 | 59 690.00 | | 59 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 180.00 | 111 180.00 | | 111 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 349 778.00 | | | 349 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 013.00 | 13 803.00 | 19 210.00 | 33 013.00 |
VI Groupe et associés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VP Divers | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 508.00 | 383 508.00 | | 383 508.00 |
VW T.V.A. | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 802.00 | 451 592.00 | 19 210.00 | 470 802.00 |