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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 060.00 | | 191 060.00 | 191 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 087.00 | 24 269.00 | 3 818.00 | 28 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 964.00 | 231 296.00 | 25 668.00 | 256 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 399.00 | 273 195.00 | 221 204.00 | 494 399.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 54 731.00 | | 54 731.00 | 54 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 728.00 | | 483 728.00 | 483 728.00 |
BZ Autres créances | 96 673.00 | | 96 673.00 | 96 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 597.00 | | 372 597.00 | 372 597.00 |
CF Disponibilités | 202 046.00 | | 202 047.00 | 202 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 068.00 | | 1 222 068.00 | 1 222 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 468.00 | 273 195.00 | 1 443 272.00 | 1 716 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 791 646.00 | 753 246.00 | | 791 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 372.00 | 58 399.00 | | 54 372.00 |
DL TOTAL (I) | 881 218.00 | 846 846.00 | | 881 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 661.00 | 10 796.00 | | 4 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 316.00 | 8 288.00 | | 4 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 348.00 | 114 729.00 | | 164 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 127.00 | 303 243.00 | | 219 127.00 |
EA Autres dettes | 169 599.00 | 211 156.00 | | 169 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 053.00 | 648 214.00 | | 562 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 272.00 | 1 495 061.00 | | 1 443 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 377.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 761 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 763 766.00 | |
FM Production stockée | | | -31 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 906.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 454.00 | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | 454.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 306.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | 148.00 | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 813.00 | 15 947.00 | | 13 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 370.00 | 1 826 321.00 | | 1 749 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 997.00 | 1 767 921.00 | | 1 694 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 372.00 | 58 399.00 | | 54 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 633.00 | | 6 768.00 | 487 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 690.00 | | | 208 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 285.00 | | 6 768.00 | 278 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 290.00 | 12 907.00 | | 260 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 660.00 | 12 907.00 | | 242 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 349.00 | 164 349.00 | | 164 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 615.00 | 92 615.00 | | 92 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 485.00 | 65 485.00 | | 65 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 599.00 | 169 599.00 | | 169 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 483 728.00 | 483 728.00 | | 483 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VI Groupe et associés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 872.00 | 87 872.00 | | 87 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 351.00 | 593 351.00 | | 593 351.00 |
VW T.V.A. | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 053.00 | 562 053.00 | | 562 053.00 |