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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 060.00 | | 191 060.00 | 191 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 087.00 | 22 803.00 | 5 284.00 | 28 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 196.00 | 219 855.00 | 30 340.00 | 250 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 632.00 | 260 289.00 | 227 343.00 | 487 632.00 |
BN En cours de production de biens | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BT Marchandises | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 593.00 | | 477 593.00 | 477 593.00 |
BZ Autres créances | 60 591.00 | | 60 591.00 | 60 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 597.00 | | 372 597.00 | 372 597.00 |
CF Disponibilités | 254 548.00 | | 254 548.00 | 254 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 718.00 | | 1 267 718.00 | 1 267 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 350.00 | 260 289.00 | 1 495 061.00 | 1 755 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 753 246.00 | 731 588.00 | | 753 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 399.00 | 41 658.00 | | 58 399.00 |
DL TOTAL (I) | 846 846.00 | 808 446.00 | | 846 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 796.00 | 20 850.00 | | 10 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 288.00 | 4 160.00 | | 8 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 729.00 | 109 464.00 | | 114 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 243.00 | 206 813.00 | | 303 243.00 |
EA Autres dettes | 211 156.00 | 193 140.00 | | 211 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 214.00 | 534 429.00 | | 648 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 061.00 | 1 342 876.00 | | 1 495 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 799.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 811 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 814 335.00 | |
FM Production stockée | | | -2 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 444.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 1 013.00 | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 1 013.00 | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 135.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 135.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | 878.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 947.00 | 9 370.00 | | 15 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 320.00 | 1 769 592.00 | | 1 826 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 921.00 | 1 727 934.00 | | 1 767 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 399.00 | 41 658.00 | | 58 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 672.00 | | 4 961.00 | 482 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 690.00 | | | 208 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 477.00 | | 4 808.00 | 273 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 153.00 | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 845.00 | 20 445.00 | | 239 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 885.00 | 745.00 | | 16 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 960.00 | 19 700.00 | | 222 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 730.00 | 114 730.00 | | 114 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 239.00 | 124 239.00 | | 124 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 792.00 | 81 792.00 | | 81 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 156.00 | 211 156.00 | | 211 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 477 594.00 | 477 594.00 | | 477 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 797.00 | 6 136.00 | 4 661.00 | 10 797.00 |
VI Groupe et associés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 898.00 | 55 898.00 | | 55 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 671.00 | 550 671.00 | | 550 671.00 |
VW T.V.A. | 95 117.00 | 95 117.00 | | 95 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 215.00 | 643 554.00 | 4 661.00 | 648 215.00 |