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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 060.00 | | 191 060.00 | 191 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 630.00 | 16 884.00 | 745.00 | 17 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 087.00 | 21 337.00 | 6 750.00 | 28 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 388.00 | 201 622.00 | 43 766.00 | 245 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 671.00 | 239 844.00 | 242 826.00 | 482 671.00 |
BN En cours de production de biens | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
BT Marchandises | 64 512.00 | | 64 512.00 | 64 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 525.00 | | 403 525.00 | 403 525.00 |
BZ Autres créances | 62 197.00 | | 62 197.00 | 62 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 597.00 | | 372 597.00 | 372 597.00 |
CF Disponibilités | 152 734.00 | | 152 734.00 | 152 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 049.00 | | 1 100 049.00 | 1 100 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 720.00 | 239 844.00 | 1 342 876.00 | 1 582 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 731 588.00 | 683 417.00 | | 731 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 658.00 | 98 170.00 | | 41 658.00 |
DL TOTAL (I) | 808 446.00 | 816 788.00 | | 808 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 850.00 | 17 743.00 | | 20 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160.00 | 27 304.00 | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 464.00 | 102 900.00 | | 109 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 813.00 | 224 430.00 | | 206 813.00 |
EA Autres dettes | 193 140.00 | 153 206.00 | | 193 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 429.00 | 525 585.00 | | 534 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 876.00 | 1 342 373.00 | | 1 342 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 561.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 744 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 746 652.00 | |
FM Production stockée | | | 9 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | 2 051.00 | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | 2 051.00 | | 1 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 297.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 297.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | 1 754.00 | | 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 370.00 | 24 537.00 | | 9 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 593.00 | 1 808 448.00 | | 1 769 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 934.00 | 1 710 277.00 | | 1 727 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 658.00 | 98 170.00 | | 41 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 514.00 | | 33 158.00 | 449 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 690.00 | | | 208 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 319.00 | | 33 158.00 | 240 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 078.00 | 21 767.00 | | 218 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 601.00 | 1 284.00 | | 15 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 477.00 | 20 483.00 | | 202 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 465.00 | 109 465.00 | | 109 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 298.00 | 95 298.00 | | 95 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 140.00 | 193 140.00 | | 193 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 403 525.00 | 403 525.00 | | 403 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 850.00 | 10 577.00 | 10 273.00 | 20 850.00 |
VI Groupe et associés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 936.00 | 59 936.00 | | 59 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 791.00 | 476 791.00 | | 476 791.00 |
VW T.V.A. | 67 327.00 | 67 327.00 | | 67 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 428.00 | 524 155.00 | 10 273.00 | 534 428.00 |