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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 5 639.00 | 5 220.00 | 419.00 | 5 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 507.00 | 5 469.00 | 2 038.00 | 7 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 329.00 | 248 396.00 | 10 933.00 | 259 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 724.00 | 259 085.00 | 24 638.00 | 283 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 094.00 | | 36 094.00 | 36 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 252.00 | | 200 252.00 | 200 252.00 |
BZ Autres créances | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CF Disponibilités | 233 540.00 | | 233 540.00 | 233 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 331.00 | | 508 331.00 | 508 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 055.00 | 259 085.00 | 532 970.00 | 792 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379.00 | | | 379.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 511 986.00 | 773 555.00 | | 511 986.00 |
DH Report à nouveau | | -3 789.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 043.00 | -257 780.00 | | -235 043.00 |
DL TOTAL (I) | 285 327.00 | 520 370.00 | | 285 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106.00 | 55 464.00 | | 2 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 908.00 | 185 506.00 | | 162 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | 11 346.00 | | 9 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 721.00 | 127 015.00 | | 72 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 642.00 | 379 331.00 | | 247 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 970.00 | 899 701.00 | | 532 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 642.00 | 377 225.00 | | 247 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 362.00 | | 2 103.00 | 289 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 741.00 | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 741.00 | 283 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 272 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 432.00 | | 2 044.00 | 277 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | | 59.00 | 1 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 845.00 | 26 600.00 | 6 359.00 | 238 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 845.00 | 26 600.00 | 6 359.00 | 238 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 200 252.00 | | | 200 252.00 |
VB T. V. A. | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VI Groupe et associés | 162 908.00 | 162 908.00 | | 162 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VP Divers | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 077.00 | 239 077.00 | | 239 077.00 |
VW T.V.A. | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 642.00 | 247 642.00 | | 247 642.00 |