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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 5 639.00 | 5 525.00 | 114.00 | 5 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 507.00 | 6 832.00 | 676.00 | 7 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 229.00 | 160 280.00 | 34 949.00 | 195 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 289 047.00 | 172 636.00 | 116 410.00 | 289 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 858.00 | | 237 858.00 | 237 858.00 |
BZ Autres créances | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CF Disponibilités | 130 302.00 | | 130 302.00 | 130 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 411.00 | | 385 411.00 | 385 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 458.00 | 172 636.00 | 501 821.00 | 674 458.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 326 704.00 | 276 943.00 | | 326 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 361.00 | 49 761.00 | | 45 361.00 |
DL TOTAL (I) | 380 450.00 | 335 089.00 | | 380 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363.00 | 148 921.00 | | 3 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | 14 166.00 | | 6 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 704.00 | 86 964.00 | | 74 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 371.00 | 250 051.00 | | 121 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 821.00 | 585 140.00 | | 501 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 371.00 | 250 051.00 | | 121 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 840.00 | | 101 500.00 | 305 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 294.00 | 289 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 959.00 | 208 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 834.00 | | 31 500.00 | 294 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 70 000.00 | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 385.00 | 11 886.00 | 84 635.00 | 245 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 385.00 | 11 886.00 | 84 635.00 | 245 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 237 858.00 | 237 858.00 | | 237 858.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 110.00 | 255 110.00 | | 255 110.00 |
VW T.V.A. | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 371.00 | 121 371.00 | | 121 371.00 |