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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 229.00 | 172 464.00 | 38 764.00 | 211 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 047.00 | 185 611.00 | 119 436.00 | 305 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 639.00 | | 208 639.00 | 208 639.00 |
BZ Autres créances | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CF Disponibilités | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 801.00 | | 338 801.00 | 338 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 847.00 | 185 611.00 | 458 237.00 | 643 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 372 066.00 | 326 704.00 | | 372 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 445.00 | 45 361.00 | | -13 445.00 |
DL TOTAL (I) | 367 006.00 | 380 450.00 | | 367 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 970.00 | 36 310.00 | | 23 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991.00 | 3 363.00 | | 2 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 6 994.00 | | 5 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 780.00 | 74 704.00 | | 58 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 231.00 | 121 371.00 | | 91 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 237.00 | 501 821.00 | | 458 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 231.00 | 121 371.00 | | 91 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 047.00 | | 16 000.00 | 289 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 375.00 | | 16 000.00 | 208 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 636.00 | 12 974.00 | | 172 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 636.00 | 12 974.00 | | 172 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
UX Autres créances clients | 208 639.00 | 208 639.00 | | 208 639.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439.00 | | | 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VP Divers | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 301.00 | 233 301.00 | | 233 301.00 |
VW T.V.A. | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 231.00 | 91 231.00 | | 91 231.00 |