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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 5 639.00 | 5 372.00 | 267.00 | 5 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 507.00 | 6 151.00 | 1 357.00 | 7 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 688.00 | 233 862.00 | 47 826.00 | 281 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 840.00 | 245 385.00 | 60 455.00 | 305 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 421.00 | | 244 421.00 | 244 421.00 |
BZ Autres créances | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
CF Disponibilités | 241 285.00 | | 241 285.00 | 241 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 685.00 | | 524 685.00 | 524 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 525.00 | 245 385.00 | 585 140.00 | 830 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 943.00 | 511 986.00 | | 276 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 761.00 | -235 043.00 | | 49 761.00 |
DL TOTAL (I) | 335 089.00 | 285 327.00 | | 335 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 921.00 | 162 908.00 | | 148 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 166.00 | 9 907.00 | | 14 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 964.00 | 72 721.00 | | 86 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 051.00 | 247 642.00 | | 250 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 140.00 | 532 970.00 | | 585 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 051.00 | 247 642.00 | | 250 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 724.00 | | 47 260.00 | 283 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242.00 | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 144.00 | 305 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 902.00 | 294 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 476.00 | | 47 260.00 | 272 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 085.00 | 11 201.00 | 24 902.00 | 259 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 085.00 | 11 201.00 | 24 902.00 | 259 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 244 421.00 | 244 421.00 | | 244 421.00 |
VB T. V. A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VI Groupe et associés | 148 921.00 | 148 921.00 | | 148 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VP Divers | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 537.00 | 283 537.00 | | 283 537.00 |
VW T.V.A. | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 051.00 | 250 051.00 | | 250 051.00 |