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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 268.00 | 127 517.00 | 4 752.00 | 132 268.00 |
AH Fonds commercial | 822 240.00 | | 822 240.00 | 822 240.00 |
AP Constructions | 223 600.00 | 223 600.00 | | 223 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 661.00 | 1 170 883.00 | 160 777.00 | 1 331 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 976.00 | 240 518.00 | 84 458.00 | 324 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 428.00 | | 59 428.00 | 59 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 828 688.00 | 1 762 518.00 | 3 066 170.00 | 4 828 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 549.00 | 21 283.00 | 83 266.00 | 104 549.00 |
BN En cours de production de biens | 1 312 821.00 | | 1 312 821.00 | 1 312 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 465 815.00 | 22 625.00 | 3 443 190.00 | 3 465 815.00 |
BZ Autres créances | 2 793 546.00 | | 2 793 546.00 | 2 793 546.00 |
CF Disponibilités | 87 676.00 | | 87 676.00 | 87 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 921.00 | | 55 921.00 | 55 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 844 532.00 | 43 907.00 | 7 800 625.00 | 7 844 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 673 219.00 | 1 806 425.00 | 10 866 794.00 | 12 673 219.00 |
CU Autres participations | 1 934 515.00 | | 1 934 515.00 | 1 934 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 684.00 | | | 201 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 214.00 | | | 560 214.00 |
DL TOTAL (I) | 5 127 496.00 | | | 5 127 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 062.00 | | | 166 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 546.00 | | | 115 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 985.00 | | | 1 860 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 318 723.00 | | | 2 318 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
EA Autres dettes | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 194 931.00 | | | 1 194 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 739 298.00 | | | 5 739 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 866 794.00 | | | 10 866 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 523 954.00 | | | 5 523 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 713 074.00 | 454 054.00 | 2 167 128.00 | 1 713 074.00 |
FG Production vendue services | 11 677 977.00 | 240 200.00 | 11 918 176.00 | 11 677 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 391 051.00 | 694 254.00 | 14 085 304.00 | 13 391 051.00 |
FM Production stockée | | | -1 165 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 982 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 137 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 189 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 392.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 772 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | -80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 751.00 | | | 38 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 040 333.00 | | | 2 040 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088 910.00 | | | 2 088 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 362.00 | | | 237 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 219 672.00 | | | 1 219 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457 034.00 | | | 1 457 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631 876.00 | | | 631 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 472.00 | | | 77 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 600.00 | | | 217 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 102 809.00 | | | 15 102 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 542 595.00 | | | 14 542 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 214.00 | | | 560 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 374 710.00 | 6 315 282.00 | 59 428.00 | 6 374 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 623 752.00 | 5 523 954.00 | 99 798.00 | 5 623 752.00 |