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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 375.00 | 133 701.00 | 1 674.00 | 135 375.00 |
AH Fonds commercial | 822 239.00 | | 822 239.00 | 822 239.00 |
AP Constructions | 230 185.00 | 225 327.00 | 4 857.00 | 230 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 363.00 | 1 264 152.00 | 191 210.00 | 1 455 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 948.00 | 283 759.00 | 125 188.00 | 408 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 581.00 | | 64 581.00 | 64 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 337 376.00 | 1 906 940.00 | 3 430 435.00 | 5 337 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 879.00 | 21 166.00 | 100 712.00 | 121 879.00 |
BN En cours de production de biens | 1 346 489.00 | | 1 346 489.00 | 1 346 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 040 977.00 | | 4 040 977.00 | 4 040 977.00 |
BZ Autres créances | 3 876 593.00 | | 3 876 593.00 | 3 876 593.00 |
CF Disponibilités | 288 933.00 | | 288 933.00 | 288 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 583.00 | | 51 583.00 | 51 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 753 267.00 | 21 166.00 | 9 732 101.00 | 9 753 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 090 643.00 | 1 928 106.00 | 13 162 537.00 | 15 090 643.00 |
CU Autres participations | 2 183 551.00 | | 2 183 551.00 | 2 183 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 683.00 | | | 201 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 903.00 | | | 331 903.00 |
DL TOTAL (I) | 5 594 984.00 | | | 5 594 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 566.00 | | | 61 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 365.00 | | | 229 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 568.00 | | | 56 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339 715.00 | | | 3 339 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 382 289.00 | | | 2 382 289.00 |
EA Autres dettes | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 481 056.00 | | | 1 481 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 567 552.00 | | | 7 567 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 162 537.00 | | | 13 162 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 505 336.00 | | | 7 505 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 314 512.00 | 217 314.00 | 3 531 827.00 | 3 314 512.00 |
FG Production vendue services | 13 792 361.00 | | 13 792 361.00 | 13 792 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 106 873.00 | 217 314.00 | 17 324 188.00 | 17 106 873.00 |
FM Production stockée | | | -1 061 985.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 404 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 636 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 975 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 819 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 447 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 303 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 846.00 | | | 114 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 193.00 | | | 92 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 193.00 | | | 92 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 026.00 | | | -67 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 052.00 | | | -30 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 711 872.00 | | | 16 711 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 379 968.00 | | | 16 379 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 903.00 | | | 331 903.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 193 194.00 | | 200 465.00 | 5 193 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 248 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 446.00 | 38 837.00 | 5 337 376.00 | 17 446.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 446.00 | 38 837.00 | 2 131 627.00 | 17 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 315.00 | | 1 300.00 | 956 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 851.00 | | 194 060.00 | 1 993 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243 027.00 | | 5 105.00 | 2 243 027.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 762.00 | 113 015.00 | 38 837.00 | 1 832 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 728.00 | 973.00 | | 132 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 034.00 | 112 042.00 | 38 837.00 | 1 700 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 545.00 | | 1 379.00 | 22 545.00 |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 295.00 | | 2 129.00 | 23 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 295.00 | | 22 129.00 | 43 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339 715.00 | 3 339 715.00 | | 3 339 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798 787.00 | 798 787.00 | | 798 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 649.00 | 550 649.00 | | 550 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 481 056.00 | 1 481 056.00 | | 1 481 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 581.00 | | 64 581.00 | 64 581.00 |
UX Autres créances clients | 4 040 977.00 | 4 040 977.00 | | 4 040 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 403 966.00 | 403 966.00 | | 403 966.00 |
VC Groupe et associés | 3 015 507.00 | 3 015 507.00 | | 3 015 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 291.00 | 50 642.00 | 5 648.00 | 56 291.00 |
VI Groupe et associés | 229 365.00 | 229 365.00 | | 229 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
VP Divers | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 252.00 | 109 252.00 | | 109 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 423.00 | 448 423.00 | | 448 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 033 734.00 | 7 969 153.00 | 64 581.00 | 8 033 734.00 |
VW T.V.A. | 923 599.00 | 923 599.00 | | 923 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 510 984.00 | 7 505 336.00 | 5 648.00 | 7 510 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 063.00 | | | 155 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 768 925.00 | | | 768 925.00 |
ST Autres comptes | 1 551 613.00 | | | 1 551 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 725 059.00 | | | 725 059.00 |
YT Sous‐traitance | 4 090 356.00 | | | 4 090 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 839 322.00 | | | 839 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 151 706.00 | | | 151 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306 769.00 | | | 306 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 294 636.00 | | | 3 294 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 006 195.00 | | | 2 006 195.00 |
ZE Dividendes | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 975 277.00 | | | 7 975 277.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |