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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 635.00 | 139 168.00 | 18 467.00 | 157 635.00 |
AH Fonds commercial | 822 240.00 | | 822 240.00 | 822 240.00 |
AP Constructions | 230 185.00 | 227 209.00 | 2 976.00 | 230 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 107.00 | 1 422 101.00 | 128 007.00 | 1 550 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 948.00 | 338 573.00 | 96 374.00 | 434 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 807.00 | | 64 807.00 | 64 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 254 391.00 | 2 127 051.00 | 2 127 340.00 | 4 254 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 341.00 | 36 434.00 | 105 907.00 | 142 341.00 |
BN En cours de production de biens | 5 994 564.00 | | 5 994 564.00 | 5 994 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 033.00 | | 62 033.00 | 62 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 270 286.00 | | 6 270 286.00 | 6 270 286.00 |
BZ Autres créances | 2 672 689.00 | | 2 672 689.00 | 2 672 689.00 |
CF Disponibilités | 1 005 006.00 | | 1 005 006.00 | 1 005 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 177 645.00 | 36 434.00 | 16 141 211.00 | 16 177 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 432 036.00 | 2 163 485.00 | 18 268 551.00 | 20 432 036.00 |
CU Autres participations | 994 470.00 | | 994 470.00 | 994 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 684.00 | 201 684.00 | | 201 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -638 221.00 | 63 301.00 | | -638 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 206.00 | -701 522.00 | | 514 206.00 |
DL TOTAL (I) | 4 112 669.00 | 3 598 463.00 | | 4 112 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 270.00 | 185 166.00 | | 943 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 506.00 | 22 351.00 | | 84 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806.00 | 56 568.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 933.00 | 1 895 574.00 | | 2 943 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 015 430.00 | 2 818 428.00 | | 3 015 430.00 |
EA Autres dettes | 1 186 656.00 | 911 449.00 | | 1 186 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 981 282.00 | 1 516 824.00 | | 5 981 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 155 883.00 | 7 406 360.00 | | 14 155 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 268 551.00 | 11 004 822.00 | | 18 268 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 506.00 | | | 84 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 354 109.00 | | 3 354 109.00 | 3 354 109.00 |
FG Production vendue services | 7 269 500.00 | | 7 269 500.00 | 7 269 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 623 609.00 | | 10 623 609.00 | 10 623 609.00 |
FM Production stockée | | | 4 238 490.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 992 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 629 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 368 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 910 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 187.00 | |
GE Autres charges | | | 17 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 790 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 1 917.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 1 917.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 288 943.00 | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | 1 189 082.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 1 478 025.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | -1 476 108.00 | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 155.00 | 50 903.00 | | 62 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 388 697.00 | 15 201 231.00 | | 15 388 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 874 491.00 | 15 902 753.00 | | 14 874 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 206.00 | -701 522.00 | | 514 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 108.00 | | 70 652.00 | 4 220 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 368.00 | 4 254 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 009.00 | 979 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 360.00 | 2 215 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 884.00 | | | 1 006 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 152.00 | | 70 448.00 | 2 154 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 073.00 | | 204.00 | 1 059 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 937.00 | 128 342.00 | 36 228.00 | 2 034 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 178.00 | 16 858.00 | 26 868.00 | 149 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 759.00 | 111 484.00 | 9 360.00 | 1 885 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 247.00 | 8 187.00 | | 28 247.00 |
6T Sur comptes clients | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 515.00 | 8 187.00 | 17 268.00 | 45 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 515.00 | 8 187.00 | 17 268.00 | 45 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 933.00 | 2 943 933.00 | | 2 943 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879 242.00 | 879 242.00 | | 879 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 667.00 | 565 667.00 | | 565 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 656.00 | 1 186 656.00 | | 1 186 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 981 282.00 | 5 981 282.00 | | 5 981 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 807.00 | | 64 807.00 | 64 807.00 |
UX Autres créances clients | 6 270 286.00 | 6 270 286.00 | | 6 270 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 357 325.00 | 357 325.00 | | 357 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 831 538.00 | 1 831 538.00 | | 1 831 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 128.00 | 368 128.00 | | 368 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 142.00 | 58 012.00 | 436 011.00 | 575 142.00 |
VI Groupe et associés | 83 006.00 | 83 006.00 | | 83 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570 932.00 | 570 932.00 | | 570 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 476.00 | 454 476.00 | | 454 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 038 508.00 | 8 973 701.00 | 64 807.00 | 9 038 508.00 |
VW T.V.A. | 999 589.00 | 999 589.00 | | 999 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 155 076.00 | 13 636 446.00 | 437 511.00 | 14 155 076.00 |