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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 669.00 | 89 688.00 | 1 982.00 | 91 669.00 |
AH Fonds commercial | 822 240.00 | | 822 240.00 | 822 240.00 |
AP Constructions | 230 185.00 | 228 149.00 | 2 036.00 | 230 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 262.00 | 1 487 009.00 | 118 253.00 | 1 605 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 325.00 | 287 959.00 | 429 367.00 | 717 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 528.00 | | 74 528.00 | 74 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 537 857.00 | 2 092 805.00 | 2 445 052.00 | 4 537 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 902.00 | 14 845.00 | 146 057.00 | 160 902.00 |
BN En cours de production de biens | 2 124 414.00 | | 2 124 414.00 | 2 124 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 687.00 | | 49 687.00 | 49 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 343 372.00 | 11 400.00 | 5 331 972.00 | 5 343 372.00 |
BZ Autres créances | 2 567 577.00 | | 2 567 577.00 | 2 567 577.00 |
CF Disponibilités | 723 546.00 | | 723 546.00 | 723 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 063.00 | | 41 063.00 | 41 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 010 560.00 | 26 245.00 | 10 984 315.00 | 11 010 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 548 417.00 | 2 119 050.00 | 13 429 367.00 | 15 548 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
CU Autres participations | 994 470.00 | | 994 470.00 | 994 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 684.00 | | | 201 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 015.00 | | | -124 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 008.00 | | | -74 008.00 |
DL TOTAL (I) | 4 038 661.00 | | | 4 038 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 846.00 | | | 626 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806.00 | | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 460.00 | | | 2 886 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 217 901.00 | | | 2 217 901.00 |
EA Autres dettes | 962 504.00 | | | 962 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 634 463.00 | | | 2 634 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 390 706.00 | | | 9 390 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 429 367.00 | | | 13 429 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 989 120.00 | | | 8 989 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 377.00 | | | 114 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 779 306.00 | 159 930.00 | 3 939 236.00 | 3 779 306.00 |
FG Production vendue services | 17 217 350.00 | 186 300.00 | 17 403 650.00 | 17 217 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 996 656.00 | 346 230.00 | 21 342 886.00 | 20 996 656.00 |
FM Production stockée | | | -3 870 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 752 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 844 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 116 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 007 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 868 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 776.00 | | | 172 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 781.00 | | | -22 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 795 540.00 | | | 17 795 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 869 548.00 | | | 17 869 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 008.00 | | | -74 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 889.00 | | | 63 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 254 391.00 | | 751 462.00 | 4 254 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 068 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 989.00 | 152 007.00 | 4 537 857.00 | 315 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 966.00 | 913 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315 989.00 | 85 041.00 | 2 554 950.00 | 315 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 875.00 | | | 979 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215 240.00 | | 740 740.00 | 2 215 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 276.00 | | 10 722.00 | 1 059 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 051.00 | 116 746.00 | 150 993.00 | 2 127 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 168.00 | 16 485.00 | 65 966.00 | 139 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 883.00 | 100 261.00 | 85 027.00 | 1 987 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 434.00 | | 21 589.00 | 36 434.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 434.00 | 11 400.00 | 21 589.00 | 36 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 434.00 | 11 400.00 | 21 589.00 | 36 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 460.00 | 2 886 460.00 | | 2 886 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 798 023.00 | 798 023.00 | | 798 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 201.00 | 525 201.00 | | 525 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 504.00 | 962 504.00 | | 962 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 634 463.00 | 2 634 463.00 | | 2 634 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 528.00 | | 74 528.00 | 74 528.00 |
UX Autres créances clients | 5 329 692.00 | 5 329 692.00 | | 5 329 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
VB T. V. A. | 319 776.00 | 319 776.00 | | 319 776.00 |
VC Groupe et associés | 1 669 678.00 | 1 669 678.00 | | 1 669 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 846.00 | 227 567.00 | 399 279.00 | 626 846.00 |
VI Groupe et associés | 60 225.00 | 60 225.00 | | 60 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 030.00 | 65 030.00 | | 65 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 926.00 | 505 926.00 | | 505 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 026 540.00 | 7 938 331.00 | 88 208.00 | 8 026 540.00 |
VW T.V.A. | 827 599.00 | 827 599.00 | | 827 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 389 900.00 | 8 989 120.00 | 400 779.00 | 9 389 900.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |