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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AH Fonds commercial | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 393.00 | 373 251.00 | 4 142.00 | 377 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 833.00 | 393 741.00 | 36 092.00 | 429 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 928.00 | | 414 928.00 | 414 928.00 |
BZ Autres créances | 36 707.00 | | 36 707.00 | 36 707.00 |
CF Disponibilités | 191 883.00 | | 191 883.00 | 191 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 503.00 | | 680 503.00 | 680 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 337.00 | 393 741.00 | 716 596.00 | 1 110 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 838.00 | 158 174.00 | | 157 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 076.00 | 39 663.00 | | 73 076.00 |
DL TOTAL (I) | 252 913.00 | 219 838.00 | | 252 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 307.00 | 101 731.00 | | 82 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 343.00 | 117 156.00 | | 138 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 033.00 | 184 868.00 | | 243 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 682.00 | 408 764.00 | | 463 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 596.00 | 628 602.00 | | 716 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 682.00 | 408 764.00 | | 463 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 165.00 | | 4 593.00 | 428 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 925.00 | 429 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 925.00 | 397 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 582.00 | | 4 593.00 | 395 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 451.00 | 1 507.00 | 1 217.00 | 393 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 817.00 | 1 507.00 | 1 217.00 | 392 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 343.00 | 138 343.00 | | 138 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 898.00 | 79 898.00 | | 79 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 728.00 | 63 728.00 | | 63 728.00 |
UX Autres créances clients | 414 928.00 | | | 414 928.00 |
VB T. V. A. | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VI Groupe et associés | 82 307.00 | 82 307.00 | | 82 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 668.00 | 469 668.00 | | 469 668.00 |
VW T.V.A. | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 682.00 | 463 682.00 | | 463 682.00 |