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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AH Fonds commercial | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 214.00 | 342 391.00 | 823.00 | 343 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 653.00 | 362 881.00 | 32 773.00 | 395 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 978.00 | | 577 978.00 | 577 978.00 |
BZ Autres créances | 116 569.00 | | 116 569.00 | 116 569.00 |
CF Disponibilités | 151 802.00 | | 151 802.00 | 151 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 724.00 | | 68 724.00 | 68 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 168.00 | | 940 168.00 | 940 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 821.00 | 362 881.00 | 972 941.00 | 1 335 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 247 883.00 | 157 838.00 | | 247 883.00 |
DH Report à nouveau | | 73 076.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 146.00 | 116 970.00 | | 86 146.00 |
DL TOTAL (I) | 356 030.00 | 369 883.00 | | 356 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 548.00 | 75 172.00 | | 127 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 898.00 | 185 626.00 | | 195 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 023.00 | 285 842.00 | | 293 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 911.00 | 546 641.00 | | 616 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 941.00 | 916 524.00 | | 972 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 911.00 | 546 641.00 | | 616 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 813.00 | | | 428 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 160.00 | 395 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 160.00 | 363 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 230.00 | | | 396 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 651.00 | 1 290.00 | 33 060.00 | 394 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 017.00 | 1 290.00 | 33 060.00 | 394 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 898.00 | 195 898.00 | | 195 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 423.00 | 103 423.00 | | 103 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 421.00 | 70 421.00 | | 70 421.00 |
UX Autres créances clients | 577 978.00 | 577 978.00 | | 577 978.00 |
VB T. V. A. | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 127 548.00 | 127 548.00 | | 127 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
VP Divers | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 724.00 | 68 724.00 | | 68 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 271.00 | 763 271.00 | | 763 271.00 |
VW T.V.A. | 96 330.00 | 96 330.00 | | 96 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 911.00 | 616 911.00 | | 616 911.00 |