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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AH Fonds commercial | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 906.00 | 19 903.00 | 2 003.00 | 21 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 939.00 | 227 562.00 | 1 378.00 | 228 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 699.00 | 248 098.00 | 35 601.00 | 283 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 721.00 | | 565 721.00 | 565 721.00 |
BZ Autres créances | 86 988.00 | | 86 988.00 | 86 988.00 |
CF Disponibilités | 240 979.00 | | 240 979.00 | 240 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 415.00 | | 111 415.00 | 111 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 219.00 | | 1 046 219.00 | 1 046 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 918.00 | 248 098.00 | 1 081 820.00 | 1 329 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 334 029.00 | 247 883.00 | | 334 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 581.00 | 86 146.00 | | 71 581.00 |
DL TOTAL (I) | 427 611.00 | 356 030.00 | | 427 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 743.00 | 442.00 | | 118 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 932.00 | 127 548.00 | | 67 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 040.00 | 195 898.00 | | 184 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 396.00 | 293 023.00 | | 282 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 210.00 | 616 911.00 | | 654 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 820.00 | 972 941.00 | | 1 081 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 434.00 | 616 911.00 | | 551 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 655.00 | 442.00 | | 1 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 653.00 | | 4 426.00 | 395 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 380.00 | 283 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 380.00 | 250 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 070.00 | | 4 156.00 | 363 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 881.00 | 650.00 | 115 432.00 | 362 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 247.00 | 650.00 | 115 432.00 | 362 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 040.00 | 184 040.00 | | 184 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 890.00 | 104 890.00 | | 104 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 565 721.00 | 565 721.00 | | 565 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VB T. V. A. | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 858.00 | 14 082.00 | 102 776.00 | 116 858.00 |
VI Groupe et associés | 67 932.00 | 67 932.00 | | 67 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 330.00 | | | 125 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VP Divers | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 415.00 | 111 415.00 | | 111 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 394.00 | 764 124.00 | 270.00 | 764 394.00 |
VW T.V.A. | 116 416.00 | 116 416.00 | | 116 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 210.00 | 551 434.00 | 102 776.00 | 654 210.00 |