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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AH Fonds commercial | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 495.00 | 16 312.00 | 1 183.00 | 17 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 800.00 | 64 026.00 | 3 774.00 | 67 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 013.00 | 80 970.00 | 37 043.00 | 118 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 572.00 | 2 317.00 | 622 255.00 | 624 572.00 |
BZ Autres créances | 114 832.00 | | 114 832.00 | 114 832.00 |
CF Disponibilités | 349 086.00 | | 349 086.00 | 349 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 785.00 | | 105 785.00 | 105 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 325.00 | 2 317.00 | 1 193 008.00 | 1 195 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 338.00 | 83 287.00 | 1 230 051.00 | 1 313 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 437 595.00 | | | 437 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
DL TOTAL (I) | 472 053.00 | | | 472 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 783.00 | | | 268 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 674.00 | | | 354 674.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 998.00 | | | 757 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 051.00 | | | 1 230 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 023.00 | | | 705 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 769.00 | | 5 810.00 | 155 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 566.00 | 118 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 566.00 | 85 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 051.00 | | 5 810.00 | 123 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 543.00 | 3 071.00 | 42 643.00 | 120 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 910.00 | 3 071.00 | 42 643.00 | 119 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 783.00 | 268 783.00 | | 268 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 135.00 | 141 135.00 | | 141 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 753.00 | 89 753.00 | | 89 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 621 791.00 | 621 791.00 | | 621 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
VB T. V. A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 017.00 | 25 041.00 | 52 975.00 | 78 017.00 |
VI Groupe et associés | 49 719.00 | 49 719.00 | | 49 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 785.00 | 105 785.00 | | 105 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 324.00 | 842 409.00 | 2 915.00 | 845 324.00 |
VW T.V.A. | 111 433.00 | 111 433.00 | | 111 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 998.00 | 705 023.00 | 52 975.00 | 757 998.00 |