| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 504.00 | 57 558.00 | 8 945.00 | 66 504.00 |
AH Fonds commercial | 5 340 230.00 | 960 600.00 | 4 379 630.00 | 5 340 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 231.00 | 4 777.00 | 1 454.00 | 6 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 989 939.00 | 2 344 806.00 | 1 645 132.00 | 3 989 939.00 |
AX Avances et acomptes | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 483.00 | | 382 483.00 | 382 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 794 782.00 | 3 367 742.00 | 6 427 040.00 | 9 794 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 652.00 | | 264 652.00 | 264 652.00 |
BT Marchandises | 1 943 313.00 | | 1 943 313.00 | 1 943 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 076.00 | 31 011.00 | 1 212 064.00 | 1 243 076.00 |
BZ Autres créances | 983 482.00 | | 983 482.00 | 983 482.00 |
CF Disponibilités | 929 073.00 | | 929 073.00 | 929 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 634.00 | 31 011.00 | 5 340 623.00 | 5 371 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 166 417.00 | 3 398 753.00 | 11 767 663.00 | 15 166 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 420.00 | 1 010 420.00 | | 1 010 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 877.00 | 305 877.00 | | 305 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 581 495.00 | -1 717 995.00 | | -1 581 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 810.00 | 136 500.00 | | 111 810.00 |
DL TOTAL (I) | 946 613.00 | 834 802.00 | | 946 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 976 645.00 | 6 057 416.00 | | 5 976 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 125.00 | 4 453 818.00 | | 3 818 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 315.00 | 585 396.00 | | 803 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178.00 | 15 889.00 | | 1 178.00 |
EA Autres dettes | 197 285.00 | 216 235.00 | | 197 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 796 550.00 | 11 331 980.00 | | 10 796 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 767 663.00 | 12 166 783.00 | | 11 767 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 796 550.00 | 11 331 980.00 | | 10 796 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 527 415.00 | 508 203.00 | 9 035 618.00 | 8 527 415.00 |
FD Production vendue biens | 1 372 026.00 | 112 249.00 | 1 484 278.00 | 1 372 026.00 |
FG Production vendue services | 27 289.00 | 2 055 906.00 | 2 083 195.00 | 27 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 926 731.00 | 2 676 359.00 | 12 603 090.00 | 9 926 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 660 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 167 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 246 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 309 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 500.00 | |
GE Autres charges | | | 94 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 224 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 609.00 | 6 358.00 | | 23 609.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 119 937.00 | 119 937.00 | | 119 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 510.00 | 108 361.00 | | 12 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 500.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 260.00 | 108 861.00 | | 16 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 375.00 | 146 734.00 | | 50 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 465.00 | 76 579.00 | | 9 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 997.00 | | | 129 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 837.00 | 223 313.00 | | 189 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 577.00 | -114 451.00 | | -173 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 688 827.00 | 12 573 530.00 | | 12 688 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 577 017.00 | 12 437 030.00 | | 12 577 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 810.00 | 136 500.00 | | 111 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 863.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 619 444.00 | | 881 659.00 | 9 619 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 795.00 | 382 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 094.00 | 371 227.00 | 9 794 782.00 | 335 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 406 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 094.00 | 346 431.00 | 4 005 565.00 | 335 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 405 734.00 | | 1 000.00 | 5 405 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 834 825.00 | | 852 265.00 | 3 834 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 884.00 | | 28 394.00 | 378 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 606.00 | 388 503.00 | 336 966.00 | 2 355 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 771.00 | 4 787.00 | | 52 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 834.00 | 383 716.00 | 336 966.00 | 2 302 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 880 000.00 | 80 600.00 | | 880 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 587.00 | | 52 576.00 | 83 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963 587.00 | 80 600.00 | 52 576.00 | 963 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 587.00 | 105 100.00 | 52 576.00 | 963 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 500.00 | 52 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 125.00 | 3 818 125.00 | | 3 818 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 901.00 | 247 901.00 | | 247 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 141.00 | 221 141.00 | | 221 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 285.00 | 197 285.00 | | 197 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 483.00 | 382 483.00 | | 382 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 644.00 | | | 1 211 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
VB T. V. A. | 169 356.00 | | | 169 356.00 |
VI Groupe et associés | 5 976 045.00 | 5 976 045.00 | | 5 976 045.00 |
VP Divers | 93 294.00 | | | 93 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 277.00 | 111 277.00 | | 111 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 701.00 | | | 684 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 078.00 | 2 617 078.00 | | 2 617 078.00 |
VW T.V.A. | 222 993.00 | 222 993.00 | | 222 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 796 550.00 | 10 796 550.00 | | 10 796 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 904.00 | 83 219.00 | | 145 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 402.00 | 257 646.00 | | 262 402.00 |
ST Autres comptes | 2 124 945.00 | 1 808 100.00 | | 2 124 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 705 384.00 | 1 644 991.00 | | 1 705 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 59.00 | | 53.00 |
YT Sous‐traitance | 89 334.00 | 59 599.00 | | 89 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 520.00 | 93 636.00 | | 64 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 083.00 | 95 525.00 | | 118 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261 987.00 | 178 744.00 | | 261 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 937 678.00 | 2 201 537.00 | | 1 937 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 733.00 | 1 773 657.00 | | 510 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 246 587.00 | 3 863 973.00 | | 4 246 587.00 |