| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 788.00 | 54 250.00 | 538.00 | 54 788.00 |
AH Fonds commercial | 5 892 261.00 | 740 979.00 | 5 151 281.00 | 5 892 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 510.00 | 13 996.00 | 124 513.00 | 138 510.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 231.00 | 5 729.00 | 501.00 | 6 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 536 805.00 | 3 090 726.00 | 1 446 078.00 | 4 536 805.00 |
AX Avances et acomptes | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474 828.00 | | 474 828.00 | 474 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 112 610.00 | 3 905 683.00 | 7 206 927.00 | 11 112 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BT Marchandises | 1 356 016.00 | | 1 356 016.00 | 1 356 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 991.00 | 18 117.00 | 937 874.00 | 955 991.00 |
BZ Autres créances | 493 165.00 | | 493 165.00 | 493 165.00 |
CF Disponibilités | 498 005.00 | | 498 005.00 | 498 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 351.00 | 18 117.00 | 3 309 233.00 | 3 327 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 439 961.00 | 3 923 800.00 | 10 516 161.00 | 14 439 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 420.00 | 1 010 420.00 | | 1 010 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 877.00 | 305 877.00 | | 305 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -900 576.00 | -1 179 975.00 | | -900 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 739 511.00 | 279 398.00 | | -1 739 511.00 |
DL TOTAL (I) | -223 790.00 | 1 515 721.00 | | -223 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 048 546.00 | 5 757 510.00 | | 8 048 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 707.00 | 40 962.00 | | 94 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 463.00 | 350 547.00 | | 288 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 309.00 | 584 713.00 | | 729 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 410.00 | 10 677.00 | | 13 410.00 |
EA Autres dettes | 65 514.00 | 134 343.00 | | 65 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 739 951.00 | 6 878 753.00 | | 10 739 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 516 161.00 | 8 394 474.00 | | 10 516 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 645 244.00 | 6 837 790.00 | | 10 645 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 195 212.00 | | 4 195 212.00 | 4 195 212.00 |
FD Production vendue biens | 897 373.00 | 41 860.00 | 939 233.00 | 897 373.00 |
FG Production vendue services | 788.00 | 1 642 717.00 | 1 643 506.00 | 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 093 374.00 | 1 684 577.00 | 6 777 952.00 | 5 093 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 803 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 889 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 101 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 408 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 604 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 722 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 611.00 | 214.00 | | 4 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | 66 791.00 | | 1 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 000 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 409.00 | 1 066 791.00 | | 39 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 217.00 | 69 441.00 | | 17 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 207.00 | 339 177.00 | | 39 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 424.00 | 408 619.00 | | 56 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 015.00 | 658 172.00 | | -17 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 843 441.00 | 13 023 448.00 | | 6 843 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 582 953.00 | 12 744 049.00 | | 8 582 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 739 511.00 | 279 398.00 | | -1 739 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 966 195.00 | | 2 334 107.00 | 8 966 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 219.00 | 474 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 870.00 | 157 821.00 | 11 112 610.00 | 29 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 6 085 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 870.00 | 124 602.00 | 4 552 220.00 | 29 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 388 845.00 | | 1 697 715.00 | 4 388 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 097 923.00 | | 608 770.00 | 4 097 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 426.00 | | 27 621.00 | 479 426.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 850 208.00 | 400 889.00 | 86 394.00 | 2 850 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 900.00 | 6 346.00 | 1 000.00 | 62 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787 308.00 | 394 543.00 | 85 394.00 | 2 787 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 680 000.00 | 60 979.00 | | 680 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
6T Sur comptes clients | 24 709.00 | | 6 592.00 | 24 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 825.00 | 60 979.00 | 39 708.00 | 737 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 825.00 | 60 979.00 | 39 708.00 | 737 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 979.00 | 6 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 463.00 | 288 463.00 | | 288 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 693.00 | 250 693.00 | | 250 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 280.00 | 403 280.00 | | 403 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474 828.00 | | 474 828.00 | 474 828.00 |
UX Autres créances clients | 934 263.00 | 934 263.00 | | 934 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VB T. V. A. | 97 893.00 | 97 893.00 | | 97 893.00 |
VC Groupe et associés | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 048 546.00 | 8 048 546.00 | | 8 048 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
VP Divers | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 930.00 | 244 930.00 | | 244 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 986.00 | 1 455 157.00 | 474 828.00 | 1 929 986.00 |
VW T.V.A. | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 645 244.00 | 10 645 244.00 | | 10 645 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 371.00 | 126 711.00 | | 91 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 826.00 | 388 649.00 | | 246 826.00 |
ST Autres comptes | 948 795.00 | 1 572 567.00 | | 948 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 882 906.00 | 1 830 662.00 | | 1 882 906.00 |
YT Sous‐traitance | 5 214.00 | 6 525.00 | | 5 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 333.00 | 59 719.00 | | 17 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 205.00 | 105 603.00 | | 58 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 576.00 | 232 314.00 | | 149 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 979 316.00 | 1 855 439.00 | | 979 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 916 379.00 | 1 413 503.00 | | 916 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 101 075.00 | 3 858 123.00 | | 3 101 075.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |