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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 460.00 | 59 819.00 | 5 641.00 | 65 460.00 |
AH Fonds commercial | 4 623 384.00 | 697 000.00 | 3 926 384.00 | 4 623 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 980.00 | 830.00 | 12 150.00 | 12 980.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 231.00 | 5 080.00 | 1 151.00 | 6 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 886 796.00 | 2 490 005.00 | 1 396 791.00 | 3 886 796.00 |
AX Avances et acomptes | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376 594.00 | | 376 594.00 | 376 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 012 927.00 | 3 252 735.00 | 5 760 193.00 | 9 012 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
BT Marchandises | 1 293 644.00 | | 1 293 644.00 | 1 293 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 025.00 | 48 489.00 | 355 536.00 | 404 025.00 |
BZ Autres créances | 354 046.00 | | 354 046.00 | 354 046.00 |
CF Disponibilités | 408 880.00 | | 408 880.00 | 408 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 643.00 | 48 489.00 | 2 443 154.00 | 2 491 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 504 570.00 | 3 301 224.00 | 8 203 346.00 | 11 504 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 420.00 | 1 010 420.00 | | 1 010 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 878.00 | 305 877.00 | | 305 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 469 685.00 | -1 581 495.00 | | -1 469 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 174.00 | 111 810.00 | | 87 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 787.00 | 946 613.00 | | 1 033 787.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200 000.00 | 5 976 645.00 | | 5 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 375.00 | 3 818 125.00 | | 1 110 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 310.00 | 803 315.00 | | 747 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 947.00 | 1 178.00 | | 6 947.00 |
EA Autres dettes | 104 927.00 | 197 285.00 | | 104 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 169 559.00 | 10 796 550.00 | | 7 169 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 203 346.00 | 11 767 663.00 | | 8 203 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 059 805.00 | 234 976.00 | 8 294 782.00 | 8 059 805.00 |
FD Production vendue biens | 1 423 382.00 | 317 959.00 | 1 741 340.00 | 1 423 382.00 |
FG Production vendue services | 4 181.00 | 2 357 960.00 | 2 362 141.00 | 4 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 487 368.00 | 2 910 895.00 | 12 398 263.00 | 9 487 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 989 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 322 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 649 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 647 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 738 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 478.00 | |
GE Autres charges | | | 23 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 420 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 510.00 | 12 510.00 | | 7 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 000.00 | 3 750.00 | | 570 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 510.00 | 16 260.00 | | 577 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 748.00 | 50 375.00 | | 165 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774 717.00 | 9 465.00 | | 774 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 129 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940 465.00 | 189 837.00 | | 940 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 955.00 | -173 577.00 | | -362 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 567 424.00 | 12 688 827.00 | | 13 567 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 480 250.00 | 12 577 017.00 | | 13 480 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 174.00 | 111 810.00 | | 87 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 794 783.00 | | 208 867.00 | 9 794 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 889.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 889.00 | 376 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990 722.00 | 9 012 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 719 441.00 | 4 706 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 392.00 | 3 930 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 406 734.00 | | 18 922.00 | 5 406 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 005 565.00 | | 189 945.00 | 4 005 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 483.00 | | | 382 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407 143.00 | 358 708.00 | 210 116.00 | 2 407 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 559.00 | 4 205.00 | 1 114.00 | 57 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349 584.00 | 354 503.00 | 209 001.00 | 2 349 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 960 600.00 | | 263 600.00 | 960 600.00 |
6T Sur comptes clients | 31 011.00 | 17 478.00 | | 31 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991 611.00 | 17 478.00 | 263 600.00 | 991 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 111.00 | 17 478.00 | 288 100.00 | 1 016 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 478.00 | 24 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 263 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 375.00 | 1 110 375.00 | | 1 110 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 703.00 | 291 703.00 | | 291 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 112.00 | 296 112.00 | | 296 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 927.00 | 104 927.00 | | 104 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376 594.00 | | 376 594.00 | 376 594.00 |
UX Autres créances clients | 351 620.00 | 351 620.00 | | 351 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
VI Groupe et associés | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VP Divers | 218 967.00 | 218 967.00 | | 218 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 639.00 | 116 639.00 | | 116 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 879.00 | 128 879.00 | | 128 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 726.00 | 770 132.00 | 376 594.00 | 1 146 726.00 |
VW T.V.A. | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 169 559.00 | 7 169 559.00 | | 7 169 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |