| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 883.00 | 52 202.00 | 3 682.00 | 55 883.00 |
AH Fonds commercial | 4 486 180.00 | 680 000.00 | 3 806 180.00 | 4 486 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 548.00 | 4 028.00 | 25 520.00 | 29 548.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 231.00 | 5 370.00 | 862.00 | 6 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 915 992.00 | 2 620 450.00 | 1 295 542.00 | 3 915 992.00 |
AX Avances et acomptes | 58 513.00 | | 58 513.00 | 58 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371 641.00 | | 371 641.00 | 371 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 928 224.00 | 3 362 049.00 | 5 566 174.00 | 8 928 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BT Marchandises | 1 354 931.00 | | 1 354 931.00 | 1 354 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 280.00 | 49 094.00 | 960 186.00 | 1 009 280.00 |
BZ Autres créances | 303 279.00 | | 303 279.00 | 303 279.00 |
CF Disponibilités | 356 578.00 | | 356 578.00 | 356 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 813.00 | 49 094.00 | 3 009 719.00 | 3 058 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 987 037.00 | 3 411 143.00 | 8 575 893.00 | 11 987 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 420.00 | 1 010 420.00 | | 1 010 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 878.00 | 305 877.00 | | 305 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 382 510.00 | -1 469 684.00 | | -1 382 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 535.00 | 87 173.00 | | 202 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 322.00 | 1 033 787.00 | | 1 236 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 824.00 | 1 110 375.00 | | 1 033 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 036.00 | 747 309.00 | | 714 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 074.00 | 6 946.00 | | 8 074.00 |
EA Autres dettes | 150 383.00 | 104 927.00 | | 150 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 339 571.00 | 7 169 559.00 | | 7 339 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 575 893.00 | 8 203 346.00 | | 8 575 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 306 317.00 | 7 169 559.00 | | 7 306 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 989 094.00 | | 7 989 094.00 | 7 989 094.00 |
FD Production vendue biens | 1 739 831.00 | 25 113.00 | 1 764 943.00 | 1 739 831.00 |
FG Production vendue services | 4 106.00 | 2 093 451.00 | 2 097 557.00 | 4 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 733 031.00 | 2 118 564.00 | 11 851 595.00 | 9 733 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 998 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 620 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 650 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 754 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 125.00 | |
GE Autres charges | | | 21 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 859 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211.00 | 401.00 | | 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | 7 510.00 | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 570 000.00 | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 685.00 | 577 510.00 | | 317 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 170.00 | 165 747.00 | | 30 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 260.00 | 774 717.00 | | 145 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 430.00 | 940 464.00 | | 175 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 256.00 | -362 954.00 | | 142 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 316 090.00 | 13 567 423.00 | | 12 316 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 113 555.00 | 13 480 249.00 | | 12 113 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 535.00 | 87 173.00 | | 202 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 012 927.00 | | 304 238.00 | 9 012 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 334.00 | 371 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 939.00 | 8 928 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 905.00 | 4 575 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 700.00 | 3 980 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 706 215.00 | | 17 536.00 | 4 706 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 930 118.00 | | 283 319.00 | 3 930 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 593.00 | | 3 382.00 | 376 593.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 734.00 | 361 661.00 | 235 345.00 | 2 555 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 649.00 | 6 282.00 | 10 701.00 | 60 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 085.00 | 355 379.00 | 224 643.00 | 2 495 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 697 000.00 | | 17 000.00 | 697 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 33 116.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 489.00 | 605.00 | | 48 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745 489.00 | 605.00 | 17 000.00 | 745 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 489.00 | 605.00 | 17 000.00 | 745 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 824.00 | 1 033 824.00 | | 1 033 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 231.00 | 264 231.00 | | 264 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 625.00 | 265 625.00 | | 265 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 383.00 | 150 383.00 | | 150 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 641.00 | | 371 641.00 | 371 641.00 |
UX Autres créances clients | 956 149.00 | 956 149.00 | | 956 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
VB T. V. A. | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
VC Groupe et associés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VI Groupe et associés | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VP Divers | 100 640.00 | 100 640.00 | | 100 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 967.00 | 107 967.00 | | 107 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 806.00 | 151 806.00 | | 151 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 605.00 | 1 327 964.00 | 371 641.00 | 1 699 605.00 |
VW T.V.A. | 75 286.00 | 75 286.00 | | 75 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 306 317.00 | 7 306 317.00 | | 7 306 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 689.00 | 106 934.00 | | 146 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 325 091.00 | 321 264.00 | | 325 091.00 |
ST Autres comptes | 1 504 822.00 | 1 507 998.00 | | 1 504 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 663 646.00 | 1 659 707.00 | | 1 663 646.00 |
YT Sous‐traitance | 5 742.00 | 88 624.00 | | 5 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 050.00 | 70 161.00 | | 151 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 252.00 | 118 196.00 | | 107 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253 941.00 | 225 130.00 | | 253 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 918 814.00 | 2 715 750.00 | | 1 918 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 304 494.00 | 1 172 463.00 | | 1 304 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 650 353.00 | 3 647 757.00 | | 3 650 353.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |