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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 176.00 | 61 111.00 | 31 065.00 | 92 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 983.00 | 77 461.00 | 384 521.00 | 461 983.00 |
BT Marchandises | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BZ Autres créances | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 130 381.00 | | 130 381.00 | 130 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 077.00 | | 144 077.00 | 144 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 060.00 | 77 461.00 | 528 599.00 | 606 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 291 163.00 | | | 291 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
DL TOTAL (I) | 345 184.00 | | | 345 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 397.00 | | | 107 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 626.00 | | | 74 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 415.00 | | | 183 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 599.00 | | | 528 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 424.00 | | | 183 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 289.00 | | 1 412 289.00 | 1 412 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 289.00 | | 1 412 289.00 | 1 412 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 457.00 | | | 106 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 936.00 | | | 1 523 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 300.00 | | | 1 478 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 143.00 | | 6 840.00 | 560 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 461 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 000.00 | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 92 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 336.00 | | 6 840.00 | 93 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 717.00 | 10 333.00 | 589.00 | 67 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 367.00 | 10 333.00 | 589.00 | 51 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 397.00 | 107 397.00 | | 107 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 477.00 | 10 096.00 | 18 380.00 | 28 477.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 415.00 | 183 415.00 | | 183 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
ST Autres comptes | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 675.00 | | | 77 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 724.00 | | | 69 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 480.00 | | | 111 480.00 |