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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 101.00 | 142 451.00 | 35 650.00 | 178 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 372.00 | 142 451.00 | 390 921.00 | 533 372.00 |
BT Marchandises | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BZ Autres créances | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 185 543.00 | | 185 543.00 | 185 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 730.00 | | 204 730.00 | 204 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 102.00 | 142 451.00 | 595 651.00 | 738 102.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 450 855.00 | | | 450 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 795.00 | | | -34 795.00 |
DL TOTAL (I) | 424 445.00 | | | 424 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 984.00 | | | 87 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 207.00 | | | 171 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 651.00 | | | 595 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 358 438.00 | | 1 358 438.00 | 1 358 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 438.00 | | 1 358 438.00 | 1 358 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 972.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 865.00 | | | 1 358 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 659.00 | | | 1 393 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 795.00 | | | -34 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 912.00 | | 3 130.00 | 530 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | 20 271.00 | 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 669.00 | | 533 372.00 | 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 971.00 | | 3 130.00 | 174 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 480.00 | 16 972.00 | | 125 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 480.00 | 16 972.00 | | 125 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 984.00 | 87 984.00 | | 87 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 352.00 | 13 157.00 | 20 195.00 | 33 352.00 |
VW T.V.A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 207.00 | 171 207.00 | | 171 207.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |