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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 952.00 | 73 163.00 | 29 789.00 | 102 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 408.00 | 73 163.00 | 383 245.00 | 456 408.00 |
BT Marchandises | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 139 245.00 | | 139 245.00 | 139 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 581.00 | | 159 581.00 | 159 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 990.00 | 73 163.00 | 542 826.00 | 615 990.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 336 799.00 | | | 336 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
DL TOTAL (I) | 388 234.00 | | | 388 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 379.00 | | | 95 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 939.00 | | | 57 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 592.00 | | | 154 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 826.00 | | | 542 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 592.00 | | | 154 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 340.00 | | 1 318 340.00 | 1 318 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 340.00 | | 1 318 340.00 | 1 318 340.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | | | -1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 344.00 | | | 1 318 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 294.00 | | | 1 275 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 983.00 | | 10 776.00 | 461 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 350.00 | | 456 408.00 | 16 350.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 176.00 | | 10 776.00 | 92 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 461.00 | 12 052.00 | 16 350.00 | 77 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 111.00 | 12 052.00 | | 61 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 379.00 | 95 379.00 | | 95 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
VB T. V. A. | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 930.00 | 14 550.00 | 18 380.00 | 32 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 592.00 | 154 592.00 | | 154 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
ST Autres comptes | 53 849.00 | | | 53 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 509.00 | | | 72 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 508.00 | | | 62 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 779.00 | | | 104 779.00 |