| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 802.00 | 86 344.00 | 18 458.00 | 104 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 693.00 | 86 344.00 | 372 350.00 | 458 693.00 |
BT Marchandises | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 169 053.00 | | 169 053.00 | 169 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 975.00 | | 184 975.00 | 184 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 668.00 | 86 344.00 | 557 325.00 | 643 668.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 379 850.00 | | | 379 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
DL TOTAL (I) | 428 687.00 | | | 428 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 328.00 | | | 91 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 637.00 | | | 128 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 325.00 | | | 557 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 637.00 | | | 128 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 124.00 | | 1 241 124.00 | 1 241 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 124.00 | | 1 241 124.00 | 1 241 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 180.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 347.00 | | | 1 245 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 894.00 | | | 1 204 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 408.00 | | 2 285.00 | 456 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 952.00 | | 1 850.00 | 102 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 456.00 | | 435.00 | 18 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 163.00 | 13 180.00 | | 73 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 163.00 | 13 180.00 | | 73 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 328.00 | 91 328.00 | | 91 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 133.00 | 11 318.00 | 18 815.00 | 30 133.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 637.00 | 128 637.00 | | 128 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
ST Autres comptes | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
YT Sous‐traitance | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 262.00 | | | 68 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 641.00 | | | 63 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 846.00 | | | 110 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |