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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 7 723 750.00 | | 7 723 750.00 | 7 723 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 723 750.00 | | 7 723 750.00 | 7 723 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 600.00 | | 148 600.00 | 148 600.00 |
072 Créances – Autres | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
084 Disponibilités | 219 089.00 | | 219 089.00 | 219 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 970.00 | | 406 970.00 | 406 970.00 |
110 Total général Actif | 8 130 720.00 | | 8 130 720.00 | 8 130 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 833 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 833 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 677 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 232 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 130 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 231.00 | | | 231.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 002.00 | | | 350 002.00 |
242 Autres charges externes. | 199 118.00 | | | 199 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 209.00 | | | 94 209.00 |
252 Charges sociales | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 207.00 | | | 330 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 762.00 | | | 17 762.00 |